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- 2025-01-18 07:45:441月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2502，涨0.43%
- 2025-01-18 07:45:441月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2502，涨0.43%
- 2025-01-17 07:44:321月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2449，涨0.85%
- 2025-01-17 07:44:321月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2449，涨0.85%
- 2025-01-16 07:38:291月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2344，跌0.65%
- 2025-01-16 07:38:291月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2344，跌0.65%
- 2025-01-15 07:38:291月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2425，涨2.11%
- 2025-01-15 07:38:291月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2425，涨2.11%
- 2025-01-14 07:38:341月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2168，跌0.29%
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- 2025-01-11 07:45:371月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2204，跌1.35%
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- 2025-01-10 07:43:411月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2371，涨0.26%
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- 2025-01-09 13:35:371月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2339，跌0.64%
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- 2025-01-08 01:34:351月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2418，跌0.5%
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- 2025-01-07 07:43:401月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.248，跌0.43%
- 2025-01-07 07:43:401月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.248，跌0.43%
- 2025-01-04 13:36:401月3日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2534，涨0.06%
- 2025-01-04 13:36:401月3日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2534，涨0.06%
- 2025-01-03 07:38:511月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2526，跌1.86%
- 2025-01-03 07:38:511月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2526，跌1.86%
- 2025-01-01 07:39:3412月31日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2764，跌0.4%
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- 2024-12-31 07:40:2812月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2815，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:40:1512月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2821，跌0.3%
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- 2024-12-27 01:36:0712月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，涨0.26%
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- 2024-12-26 07:40:5612月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2826，跌0.16%
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- 2024-12-25 07:38:1412月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2847，涨0.92%
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- 2024-12-24 07:38:0112月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.273，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:39:4012月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2728，跌0.24%
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- 2024-12-20 07:38:0812月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2759，跌0.21%
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- 2024-12-19 07:38:1812月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2786，涨0.3%
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- 2024-12-18 07:41:0112月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2748，涨0.04%
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- 2024-12-17 07:36:4912月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2743，跌0.9%
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- 2024-12-14 07:38:3112月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，跌2.24%
- 2024-12-14 07:38:3112月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，跌2.24%
- 2024-12-13 07:36:2112月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3154，涨1.64%
- 2024-12-13 07:36:2112月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3154，涨1.64%
- 2024-12-12 07:36:2012月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2942，跌0.06%
- 2024-12-12 07:36:2012月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2942，跌0.06%
- 2024-12-11 07:36:0112月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.295，跌0.03%
- 2024-12-11 07:36:0112月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.295，跌0.03%
- 2024-12-10 07:37:5012月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2954，涨1.17%
- 2024-12-10 07:37:5012月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2954，涨1.17%
- 2024-12-07 07:36:5812月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2804，涨1.3%
- 2024-12-07 07:36:5812月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2804，涨1.3%
