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- 2024-12-14 07:38:3112月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，跌2.24%
- 2024-12-13 07:36:2112月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3154，涨1.64%
- 2024-12-13 07:36:2112月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3154，涨1.64%
- 2024-12-12 07:36:2012月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2942，跌0.06%
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- 2024-12-11 07:36:0112月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.295，跌0.03%
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- 2024-12-10 07:37:5012月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2954，涨1.17%
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- 2024-12-07 07:36:5812月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2804，涨1.3%
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- 2024-12-06 07:36:3112月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.264，跌0.69%
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- 2024-12-05 07:36:1712月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2728，跌0.2%
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- 2024-12-04 07:36:1712月3日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2753，涨0.27%
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- 2024-12-03 07:36:2412月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2719，涨0.78%
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- 2024-11-30 07:03:2611月29日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2621，涨0.6%
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- 2024-11-29 07:36:1311月28日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2546，跌1.52%
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- 2024-11-28 07:36:0111月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.274，涨1.99%
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- 2024-11-27 07:35:5611月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2491，涨0.15%
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- 2024-11-26 07:36:2111月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2472，跌0.45%
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- 2024-11-23 07:36:4711月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2528，跌2.45%
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- 2024-11-22 07:03:1311月21日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2843，跌0.5%
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- 2024-11-21 07:36:0611月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2908，涨0.58%
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- 2024-11-20 07:36:2611月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2833，涨0.45%
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- 2024-11-19 07:35:2211月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2775，跌0.85%
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- 2024-11-16 07:03:0411月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2884，跌1.07%
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- 2024-11-15 07:35:5511月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3023，跌1.98%
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- 2024-11-14 07:35:5511月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3286，涨0.38%
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- 2024-11-13 07:35:1811月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3236，跌1.58%
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- 2024-11-12 07:04:1111月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3449，跌0.55%
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- 2024-11-09 07:05:5011月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3524，跌1.13%
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- 2024-11-08 07:05:4911月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3678，涨3.14%
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- 2024-11-07 07:04:4411月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3262，跌1.71%
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- 2024-11-06 07:06:5411月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3493，涨1.75%
- 2024-11-06 07:06:5411月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3493，涨1.75%
- 2024-11-05 07:07:2211月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3261，涨0.42%
- 2024-11-05 07:07:2211月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3261，涨0.42%
- 2024-11-02 07:09:4111月1日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3206，涨0.72%
