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- 2024-10-26 07:38:2510月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3448，涨0.19%
- 2024-10-25 01:02:5210月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3423，跌1.18%
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- 2024-10-24 07:10:4110月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3583，涨0.49%
- 2024-10-24 07:10:4110月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3583，涨0.49%
- 2024-10-23 07:11:3610月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3517，涨0.83%
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- 2024-10-22 07:12:1010月21日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3406，跌0.76%
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- 2024-10-19 07:12:1410月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3509，涨2.99%
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- 2024-10-18 07:10:3710月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3117，跌1.13%
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- 2024-10-17 01:05:0410月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3267，跌0.55%
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- 2024-10-16 01:05:5710月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3341，跌3.45%
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- 2024-10-15 01:04:4710月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3817，涨0.47%
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- 2024-10-12 07:12:3410月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3752，跌1.32%
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- 2024-10-11 07:10:4610月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3936，涨2.69%
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- 2024-10-10 07:10:5410月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3571，跌4.32%
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- 2024-10-09 07:11:1210月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.4183，涨1.43%
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- 2024-10-01 07:12:349月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3983，涨5.64%
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- 2024-09-28 07:12:289月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3237，涨3.87%
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- 2024-09-27 07:10:259月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2744，涨4.64%
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- 2024-09-26 07:08:259月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2179，涨0.33%
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- 2024-09-25 07:10:289月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2139，涨4.07%
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- 2024-09-24 07:11:279月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1664，涨0.05%
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- 2024-09-21 07:11:519月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1658，涨0.14%
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- 2024-09-20 07:09:339月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1642，涨0.88%
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- 2024-09-19 07:11:279月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.154，涨0.36%
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- 2024-09-14 07:11:589月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1499，跌0.23%
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- 2024-09-13 07:09:459月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1526，跌0.54%
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- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1588，跌0.21%
- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1588，跌0.21%
- 2024-09-11 07:09:499月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1612，跌0.09%
- 2024-09-11 07:09:499月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1612，跌0.09%
- 2024-09-10 07:09:359月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1623，跌1.42%
- 2024-09-10 07:09:359月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1623，跌1.42%
- 2024-09-07 07:11:089月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.179，跌0.82%
- 2024-09-07 07:11:089月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.179，跌0.82%
- 2024-09-06 07:08:399月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1888，涨0.03%
- 2024-09-06 07:08:399月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1888，涨0.03%
- 2024-09-05 07:09:059月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1885，跌1.26%
