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- 2024-08-20 07:08:338月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2121，涨0.1%
- 2024-08-20 07:08:338月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2121，涨0.1%
- 2024-08-17 07:10:488月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2109，涨0.75%
- 2024-08-17 07:10:488月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2109，涨0.75%
- 2024-08-16 07:08:318月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2019，跌0.14%
- 2024-08-16 07:08:318月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2019，跌0.14%
- 2024-08-15 07:08:208月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2036，跌0.82%
- 2024-08-15 07:08:208月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2036，跌0.82%
- 2024-08-14 07:08:308月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2135，跌0.19%
- 2024-08-14 07:08:308月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2135，跌0.19%
- 2024-08-13 07:08:368月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2158，跌0.02%
- 2024-08-13 07:08:368月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2158，跌0.02%
- 2024-08-10 07:11:338月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2161，涨0.26%
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- 2024-08-09 07:08:338月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.213，涨0.51%
- 2024-08-09 07:08:338月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.213，涨0.51%
- 2024-08-08 07:08:398月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2069，涨0.62%
- 2024-08-08 07:08:398月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2069，涨0.62%
- 2024-08-07 07:09:168月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1995，涨0.24%
- 2024-08-07 07:09:168月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1995，涨0.24%
- 2024-08-06 07:10:268月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1966，跌0.57%
- 2024-08-06 07:10:268月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1966，跌0.57%
- 2024-08-03 07:11:218月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2035，跌1%
- 2024-08-03 07:11:218月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2035，跌1%
- 2024-08-02 07:08:308月1日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2156，跌0.83%
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- 2024-08-01 07:10:317月31日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2258，涨2.85%
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- 2024-07-31 07:10:037月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1918，跌1.4%
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- 2024-07-30 07:08:027月29日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2087，涨0.1%
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- 2024-07-27 07:11:287月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2075，涨0.55%
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- 2024-07-26 07:09:327月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2009，跌1.67%
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- 2024-07-25 07:06:407月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2213，跌0.97%
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- 2024-07-24 07:09:087月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2333，跌2.24%
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- 2024-07-23 07:07:477月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2616，跌0.04%
- 2024-07-23 07:07:477月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2616，跌0.04%
- 2024-07-21 03:14:00二季报点评：汇添富价值创造定开混合基金季度涨幅-2.93%
- 2024-07-20 07:38:177月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2621，跌0.75%
- 2024-07-20 07:38:177月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2621，跌0.75%
- 2024-07-19 07:05:347月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2716，涨0.76%
- 2024-07-19 07:05:347月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2716，涨0.76%
- 2024-07-18 07:07:507月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.262，涨0.03%
- 2024-07-18 07:07:507月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.262，涨0.03%
- 2024-07-17 07:08:167月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2616，跌0.61%
- 2024-07-17 07:08:167月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2616，跌0.61%
- 2024-07-16 07:08:017月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2694，跌0.86%
- 2024-07-16 07:08:017月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2694，跌0.86%
- 2024-07-13 07:08:367月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2804，涨1.07%
- 2024-07-13 07:08:367月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2804，涨1.07%
- 2024-07-12 07:07:557月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2668，涨1.85%
- 2024-07-12 07:07:557月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2668，涨1.85%
- 2024-07-11 07:07:297月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2438，跌0.76%
- 2024-07-11 07:07:297月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2438，跌0.76%
- 2024-07-10 07:07:347月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2533，涨0.38%
