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- 2024-10-09 07:11:1210月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.4183，涨1.43%
- 2024-10-01 07:12:349月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3983，涨5.64%
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- 2024-09-28 07:12:289月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3237，涨3.87%
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- 2024-09-27 07:10:259月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2744，涨4.64%
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- 2024-09-26 07:08:259月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2179，涨0.33%
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- 2024-09-25 07:10:289月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2139，涨4.07%
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- 2024-09-24 07:11:279月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1664，涨0.05%
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- 2024-09-21 07:11:519月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1658，涨0.14%
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- 2024-09-20 07:09:339月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1642，涨0.88%
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- 2024-09-19 07:11:279月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.154，涨0.36%
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- 2024-09-14 07:11:589月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1499，跌0.23%
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- 2024-09-13 07:09:459月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1526，跌0.54%
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- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1588，跌0.21%
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- 2024-09-11 07:09:499月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1612，跌0.09%
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- 2024-09-10 07:09:359月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1623，跌1.42%
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- 2024-09-07 07:11:089月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.179，跌0.82%
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- 2024-09-06 07:08:399月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1888，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:09:059月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1885，跌1.26%
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- 2024-09-04 07:09:089月3日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2037，涨0.61%
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- 2024-09-03 07:08:319月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1964，跌1.69%
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- 2024-08-31 07:10:538月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.217，涨1.42%
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- 2024-08-30 07:08:408月29日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2，涨0.7%
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- 2024-08-29 07:08:368月28日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1916，跌1.14%
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- 2024-08-28 07:09:418月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2054，涨0.39%
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- 2024-08-27 07:09:058月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2007，涨0.11%
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- 2024-08-24 07:11:038月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1994，涨0.12%
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- 2024-08-23 07:08:158月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.198，跌0.15%
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- 2024-08-22 07:08:258月21日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1998，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:08:458月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2，跌1%
- 2024-08-21 07:08:458月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2，跌1%
- 2024-08-20 07:08:338月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2121，涨0.1%
- 2024-08-20 07:08:338月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2121，涨0.1%
- 2024-08-17 07:10:488月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2109，涨0.75%
