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- 2025-01-18 07:47:311月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1742，涨0.26%
- 2025-01-18 07:47:311月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1742，涨0.26%
- 2025-01-17 07:46:101月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1711，涨0.74%
- 2025-01-17 07:46:101月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1711，涨0.74%
- 2025-01-16 07:40:061月15日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1625，涨0.26%
- 2025-01-16 07:40:061月15日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1625，涨0.26%
- 2025-01-15 07:39:471月14日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1595，涨1.2%
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- 2025-01-14 07:39:531月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1458，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:47:121月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1468，跌0.38%
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- 2025-01-10 07:45:231月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1512，跌0.54%
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- 2025-01-09 01:35:021月8日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1575，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:35:021月7日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1577，跌0.15%
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- 2025-01-07 07:45:141月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1594，跌0.26%
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- 2025-01-04 01:34:531月3日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1624，跌0.38%
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- 2025-01-03 07:40:081月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1668，跌0.64%
- 2025-01-03 07:40:081月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1668，跌0.64%
- 2025-01-01 13:36:1912月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1743，涨0.23%
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- 2024-12-31 07:41:2812月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1716，涨0.61%
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- 2024-12-28 07:41:2612月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1645，涨0.1%
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- 2024-12-27 01:36:3812月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1633，涨0.19%
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- 2024-12-26 07:41:5912月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1611，涨0.29%
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- 2024-12-25 07:39:1912月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1578，涨0.49%
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- 2024-12-24 07:39:0712月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1521，涨0.31%
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- 2024-12-21 07:40:5112月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1485，跌0.3%
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- 2024-12-20 07:39:2312月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.152，涨0.31%
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- 2024-12-19 07:39:3712月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1484，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:41:5412月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.149，涨0.24%
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- 2024-12-17 01:33:2412月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1462，涨0.03%
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- 2024-12-14 01:33:1112月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1458，跌0.58%
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- 2024-12-13 01:33:5212月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1525，涨0.18%
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- 2024-12-12 01:34:0612月11日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1504，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:34:1312月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1497，跌0.16%
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- 2024-12-10 01:33:3312月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1516，涨0.6%
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- 2024-12-07 01:33:5112月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1447，涨0.94%
- 2024-12-07 01:33:5112月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1447，涨0.94%
