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- 2024-10-01 01:05:199月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1628，涨4.67%
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- 2024-09-28 01:04:569月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1109，涨2.23%
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- 2024-09-27 01:05:189月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0867，涨0.18%
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- 2024-09-26 01:06:359月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0847，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:05:189月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0826，涨2.86%
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- 2024-09-24 01:03:489月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0525，涨0.87%
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- 2024-09-21 01:05:279月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0434，涨0.77%
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- 2024-09-20 01:05:279月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0354，涨0.52%
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- 2024-09-19 01:04:259月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.03，涨1.15%
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- 2024-09-14 01:05:279月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0183，涨0.27%
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- 2024-09-13 01:05:359月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0156，跌0.13%
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- 2024-09-12 01:05:529月11日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0169，跌0.63%
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- 2024-09-11 01:05:589月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0233，跌0.33%
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- 2024-09-10 01:05:349月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0267
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- 2024-09-07 01:05:519月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0456，跌0.25%
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- 2024-09-06 01:06:589月5日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0482，涨0.68%
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- 2024-09-05 01:04:229月4日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0411，跌0.72%
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- 2024-09-04 01:03:579月3日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0486，跌0.21%
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- 2024-09-03 01:33:019月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0508，跌1.41%
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- 2024-08-31 01:33:008月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0658，涨0.82%
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- 2024-08-30 01:32:408月29日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0571，跌0.7%
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- 2024-08-29 02:08:108月28日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0646，跌1.9%
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- 2024-08-28 02:12:138月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0852，跌0.23%
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- 2024-08-27 01:05:148月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0877，跌0.6%
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- 2024-08-24 01:05:018月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0943，跌0.2%
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- 2024-08-23 01:06:078月22日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0965，涨0.8%
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- 2024-08-22 01:35:238月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0878，跌0.21%
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- 2024-08-21 01:33:068月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0901，跌0.41%
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- 2024-08-20 01:38:018月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0946，涨0.84%
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- 2024-08-17 01:05:278月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0855，涨0.92%
- 2024-08-17 01:05:278月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0855，涨0.92%
