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- 2024-11-02 01:33:3211月1日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1352，跌0.47%
- 2024-11-01 01:34:4410月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1406，涨0.16%
- 2024-11-01 01:34:4410月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1406，涨0.16%
- 2024-10-31 02:14:0810月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1388，跌0.48%
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- 2024-10-30 02:02:5810月29日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1443，跌0.02%
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- 2024-10-29 01:47:0610月28日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1445，跌0.13%
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- 2024-10-27 04:57:43三季报点评：汇添富品质价值混合基金季度涨幅5.35%
- 2024-10-26 01:34:3010月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.146，跌0.37%
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- 2024-10-25 01:34:0510月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1503，跌0.17%
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- 2024-10-24 01:04:5310月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1523，涨0.28%
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- 2024-10-23 01:04:3410月22日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1491，涨0.23%
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- 2024-10-22 01:04:1310月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1465，跌0.43%
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- 2024-10-19 01:05:2810月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1515，涨1.26%
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- 2024-10-18 01:05:1510月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1372，跌0.48%
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- 2024-10-17 01:05:2510月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1427，跌0.34%
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- 2024-10-16 01:06:2510月15日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1466，跌1.53%
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- 2024-10-15 01:05:0910月14日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1644，涨0.72%
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- 2024-10-12 01:05:1610月11日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1561，跌0.59%
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- 2024-10-11 01:04:3710月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.163，涨1.84%
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- 2024-10-10 02:08:0010月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.142，跌3.86%
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- 2024-10-09 01:04:1310月8日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1878，涨2.15%
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- 2024-10-01 01:05:199月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1628，涨4.67%
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- 2024-09-28 01:04:569月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1109，涨2.23%
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- 2024-09-27 01:05:189月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0867，涨0.18%
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- 2024-09-26 01:06:359月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0847，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:05:189月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0826，涨2.86%
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- 2024-09-24 01:03:489月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0525，涨0.87%
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- 2024-09-21 01:05:279月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0434，涨0.77%
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- 2024-09-20 01:05:279月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0354，涨0.52%
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- 2024-09-19 01:04:259月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.03，涨1.15%
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- 2024-09-14 01:05:279月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0183，涨0.27%
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- 2024-09-13 01:05:359月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0156，跌0.13%
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