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- 2024-12-31 07:41:2812月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1716，涨0.61%
- 2024-12-28 07:41:2612月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1645，涨0.1%
- 2024-12-28 07:41:2612月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1645，涨0.1%
- 2024-12-27 01:36:3812月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1633，涨0.19%
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- 2024-12-26 07:41:5912月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1611，涨0.29%
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- 2024-12-25 07:39:1912月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1578，涨0.49%
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- 2024-12-24 07:39:0712月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1521，涨0.31%
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- 2024-12-21 07:40:5112月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1485，跌0.3%
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- 2024-12-20 07:39:2312月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.152，涨0.31%
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- 2024-12-19 07:39:3712月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1484，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:41:5412月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.149，涨0.24%
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- 2024-12-17 01:33:2412月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1462，涨0.03%
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- 2024-12-14 01:33:1112月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1458，跌0.58%
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- 2024-12-13 01:33:5212月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1525，涨0.18%
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- 2024-12-12 01:34:0612月11日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1504，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:34:1312月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1497，跌0.16%
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- 2024-12-10 01:33:3312月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1516，涨0.6%
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- 2024-12-07 01:33:5112月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1447，涨0.94%
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- 2024-12-06 01:33:2912月5日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.134，跌0.68%
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- 2024-12-05 01:33:5112月4日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1418，涨0.32%
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- 2024-12-04 01:33:5112月3日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1382，涨0.33%
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- 2024-12-03 01:33:4912月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1345，涨0.31%
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- 2024-11-30 01:33:4711月29日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.131，涨1.37%
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- 2024-11-29 01:33:4711月28日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1157，跌0.24%
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- 2024-11-28 01:33:5411月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1184，涨0.71%
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- 2024-11-27 01:33:5711月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1105，跌0.22%
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- 2024-11-26 01:33:1911月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.113，跌0.3%
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- 2024-11-23 01:33:5211月22日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1163，跌1.16%
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- 2024-11-22 01:33:3611月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1294，跌0.36%
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- 2024-11-21 01:33:5611月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1335，涨0.18%
- 2024-11-21 01:33:5611月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1335，涨0.18%
- 2024-11-20 01:34:5211月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1315，涨0.96%
- 2024-11-20 01:34:5211月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1315，涨0.96%
- 2024-11-19 01:33:2711月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1207，跌0.13%
