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- 2024-09-05 01:04:229月4日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0411，跌0.72%
- 2024-09-04 01:03:579月3日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0486，跌0.21%
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- 2024-09-03 01:33:019月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0508，跌1.41%
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- 2024-08-31 01:33:008月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0658，涨0.82%
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- 2024-08-30 01:32:408月29日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0571，跌0.7%
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- 2024-08-29 02:08:108月28日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0646，跌1.9%
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- 2024-08-28 02:12:138月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0852，跌0.23%
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- 2024-08-27 01:05:148月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0877，跌0.6%
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- 2024-08-24 01:05:018月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0943，跌0.2%
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- 2024-08-23 01:06:078月22日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0965，涨0.8%
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- 2024-08-22 01:35:238月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0878，跌0.21%
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- 2024-08-21 01:33:068月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0901，跌0.41%
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- 2024-08-20 01:38:018月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0946，涨0.84%
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- 2024-08-17 01:05:278月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0855，涨0.92%
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- 2024-08-16 01:38:268月15日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0756，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:33:568月14日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0764，跌0.16%
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- 2024-08-14 01:34:228月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0781，涨0.22%
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- 2024-08-13 01:04:318月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0757，涨0.38%
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- 2024-08-10 01:05:288月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0716，跌0.31%
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- 2024-08-09 01:04:428月8日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0749，涨0.57%
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- 2024-08-08 01:05:388月7日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0688，涨0.93%
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- 2024-08-07 01:05:468月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.059，跌0.87%
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- 2024-08-06 01:04:588月5日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0683，跌2.4%
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- 2024-08-03 01:05:278月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0946
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- 2024-08-02 01:05:308月1日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1115，涨0.23%
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- 2024-08-01 01:04:497月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.109，涨1.86%
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- 2024-07-31 01:05:567月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0888，跌0.9%
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- 2024-07-30 01:05:307月29日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0987，涨0.65%
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- 2024-07-27 01:05:527月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0916，跌0.22%
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- 2024-07-26 01:05:267月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.094，涨0.23%
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- 2024-07-25 01:33:507月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0915，涨0.52%
