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- 2024-10-25 01:34:2010月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0158
- 2024-10-25 01:34:2010月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0158
- 2024-10-24 01:05:2010月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0158，跌0.02%
- 2024-10-24 01:05:2010月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0158，跌0.02%
- 2024-10-23 01:04:5210月22日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.016，跌0.02%
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- 2024-10-22 01:04:3010月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0162，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:05:5010月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0163，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:05:3310月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0165，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:05:4210月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0157，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:06:5210月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0159，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:05:4810月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0155，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:05:5110月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.015，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:04:5910月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0146，涨0.14%
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- 2024-10-10 02:08:3010月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0132，涨0.03%
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- 2024-10-09 01:04:3410月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0129，跌0.05%
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- 2024-10-01 01:05:439月30日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0134，跌0.02%
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- 2024-09-28 01:05:269月27日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0136，跌0.04%
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- 2024-09-27 01:05:469月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.014，跌0.1%
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- 2024-09-26 01:07:089月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.015，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:05:509月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0144，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:04:099月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0145
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- 2024-09-21 01:05:559月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0145
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- 2024-09-20 01:06:039月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0143，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:04:469月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0145
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- 2024-09-14 01:05:569月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:06:109月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0138
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- 2024-09-12 01:06:309月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0138，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:06:419月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0135，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:06:189月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0134，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:06:289月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0131
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- 2024-09-06 01:07:429月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0131
- 2024-09-06 01:07:429月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0131
- 2024-09-05 01:32:539月4日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0131，涨0.04%
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