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- 2024-08-16 01:38:498月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.03，跌0.03%
- 2024-08-16 01:38:498月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.03，跌0.03%
- 2024-08-15 01:34:058月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0303
- 2024-08-15 01:34:058月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0303
- 2024-08-14 01:34:448月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0297，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:04:588月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0286，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:06:018月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0298，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:31:228月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0302，跌0.05%
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- 2024-08-08 01:06:148月7日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0307，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:06:238月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0303，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:05:308月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:06:008月2日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0302，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:06:068月1日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0301，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:05:237月31日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0299，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:06:397月30日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0296
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- 2024-07-30 01:06:077月29日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0296，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:06:317月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292
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- 2024-07-26 01:06:017月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292，涨0.09%
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- 2024-07-25 01:34:097月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0283，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:32:367月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0281，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:06:027月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:06:247月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0264，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:06:107月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:05:527月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266
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- 2024-07-16 01:05:277月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:05:297月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0262，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:05:447月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0259，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:06:177月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:06:127月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0255
- 2024-07-10 01:06:127月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0255
- 2024-07-09 01:06:027月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0248，跌0.05%
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- 2024-07-06 01:05:467月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0253
- 2024-07-06 01:05:467月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0253
- 2024-06-14 09:31:26基金分红：浦银安盛普旭3个月定开债券基金6月20日分红
- 2024-02-21 09:03:06基金分红：浦银安盛普旭3个月定开债券基金2月27日分红
