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- 2025-01-25 13:32:401月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.02%
- 2025-01-25 13:32:401月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.02%
- 2025-01-24 07:34:331月23日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0431，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:33:011月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.044，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:40:131月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:40:361月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0431，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:42:251月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0434，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:41:111月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0438，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:36:131月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0444，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:101月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:36:161月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:42:171月10日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:40:101月9日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0435，跌0.11%
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- 2025-01-09 13:34:181月8日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:34:181月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，跌0.13%
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- 2025-01-07 07:40:121月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0464，跌0.01%
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- 2025-01-04 13:35:201月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0465，涨0.1%
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- 2025-01-03 07:36:271月2日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:36:5612月31日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0437，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:37:1712月30日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0427，跌0.06%
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- 2024-12-28 07:37:1312月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.18%
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- 2024-12-27 01:34:2912月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0414
- 2024-12-27 01:34:2912月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0414
- 2024-12-26 07:37:3012月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:35:4512月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0416，跌0.12%
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- 2024-12-24 07:35:4412月23日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0429，涨0.02%
- 2024-12-24 07:35:4412月23日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0429，涨0.02%
- 2024-12-21 07:36:5412月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0427，涨0.24%
- 2024-12-21 07:36:5412月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0427，涨0.24%
- 2024-12-20 07:35:4512月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，涨0.11%
- 2024-12-20 07:35:4512月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，涨0.11%
- 2024-12-19 07:35:5512月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0391，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:37:4012月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0398，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:35:2212月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0405，涨0.19%
- 2024-12-17 07:35:2212月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0405，涨0.19%
- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0605，涨0.21%
- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0605，涨0.21%
