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- 2024-11-16 07:34:1211月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0449，跌0.01%
- 2024-11-16 07:34:1211月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0449，跌0.01%
- 2024-11-15 07:34:3811月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，涨0.03%
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- 2024-11-14 07:34:3611月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:34:0511月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:32:5711月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:1811月8日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.044，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:32:0411月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0439，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:32:4511月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，跌0.04%
- 2024-11-07 07:32:4511月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，跌0.04%
- 2024-11-06 07:05:2411月5日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0436，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:05:4211月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:07:2511月1日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:35:3410月31日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426，涨0.08%
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- 2024-10-31 07:34:0310月30日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0418，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:35:3710月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.042，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:0310月28日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0419，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:36:2310月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0417，涨0.07%
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- 2024-10-25 14:00:4410月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.041
- 2024-10-25 14:00:4410月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.041
- 2024-10-16 01:10:3910月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426
- 2024-10-16 01:10:3910月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426
- 2024-08-08 00:02:428月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-08-08 00:02:428月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-07-30 07:16:387月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0569，涨0.09%
- 2024-07-30 07:16:387月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0569，涨0.09%
- 2024-07-23 07:13:167月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0541，涨0.09%
- 2024-07-23 07:13:167月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0541，涨0.09%
