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- 2024-12-13 07:34:5412月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0583，涨0.12%
- 2024-12-13 07:34:5412月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0583，涨0.12%
- 2024-12-12 07:34:5312月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.057，涨0.09%
- 2024-12-12 07:34:5312月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.057，涨0.09%
- 2024-12-11 07:34:4212月10日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0561，涨0.3%
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- 2024-12-10 07:36:3012月9日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0529，涨0.17%
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- 2024-12-07 07:35:2812月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0511，跌0.04%
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- 2024-12-06 07:35:0512月5日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0515
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- 2024-12-05 07:34:5512月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0515，涨0.12%
- 2024-12-05 07:34:5512月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0515，涨0.12%
- 2024-12-04 07:34:5212月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0502，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:34:5612月2日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0504，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:34:0611月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0483，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:34:4711月28日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0473，涨0.11%
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- 2024-11-28 07:34:4311月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0462
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- 2024-11-27 07:34:3911月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0462，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:34:5311月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0461，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:35:2611月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455
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- 2024-11-22 07:33:3711月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:34:4511月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448
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- 2024-11-20 07:35:0411月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448，涨0.05%
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- 2024-11-19 07:34:0311月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，跌0.06%
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- 2024-11-16 07:34:1211月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0449，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:34:3811月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，涨0.03%
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- 2024-11-14 07:34:3611月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:34:0511月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:32:5711月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:1811月8日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.044，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:32:0411月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0439，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:32:4511月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，跌0.04%
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- 2024-11-06 07:05:2411月5日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0436，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:05:4211月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.01%
- 2024-11-05 07:05:4211月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.01%
- 2024-11-02 07:07:2511月1日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，涨0.06%
- 2024-11-02 07:07:2511月1日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，涨0.06%
