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- 2024-12-28 07:37:1312月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.18%
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- 2024-12-27 01:34:2912月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0414
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- 2024-12-26 07:37:3012月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:35:4512月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0416，跌0.12%
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- 2024-12-24 07:35:4412月23日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0429，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:36:5412月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0427，涨0.24%
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- 2024-12-20 07:35:4512月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，涨0.11%
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- 2024-12-19 07:35:5512月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0391，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:37:4012月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0398，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:35:2212月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0405，涨0.19%
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- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0605，涨0.21%
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- 2024-12-13 07:34:5412月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0583，涨0.12%
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- 2024-12-12 07:34:5312月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.057，涨0.09%
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- 2024-12-11 07:34:4212月10日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0561，涨0.3%
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- 2024-12-10 07:36:3012月9日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0529，涨0.17%
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- 2024-12-07 07:35:2812月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0511，跌0.04%
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- 2024-12-06 07:35:0512月5日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0515
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- 2024-12-05 07:34:5512月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0515，涨0.12%
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- 2024-12-04 07:34:5212月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0502，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:34:5612月2日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0504，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:34:0611月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0483，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:34:4711月28日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0473，涨0.11%
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- 2024-11-28 07:34:4311月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0462
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- 2024-11-27 07:34:3911月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0462，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:34:5311月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0461，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:35:2611月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455
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- 2024-11-22 07:33:3711月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:34:4511月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448
- 2024-11-21 07:34:4511月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448
- 2024-11-20 07:35:0411月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448，涨0.05%
- 2024-11-20 07:35:0411月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448，涨0.05%
- 2024-11-19 07:34:0311月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，跌0.06%
- 2024-11-19 07:34:0311月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，跌0.06%
