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- 2025-04-01 02:57:113月31日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0493，涨0.05%
- 2025-04-01 02:57:113月31日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0493，涨0.05%
- 2025-03-25 02:21:123月24日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0479，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:21:523月21日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0475，跌0.02%
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- 2025-03-21 02:27:583月20日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0477，涨0.11%
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- 2025-03-20 08:16:083月19日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0465，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:23:223月18日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0461，涨0.02%
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- 2025-03-12 02:53:573月11日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0454，跌0.18%
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- 2025-03-11 02:22:123月10日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0473，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:54:083月7日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0477，跌0.18%
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- 2025-03-07 02:41:533月6日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0496，跌0.11%
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- 2025-03-05 02:22:033月4日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0504，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:23:373月3日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0505，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:42:462月28日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0493，涨0.1%
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- 2025-02-28 02:55:562月27日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0483，跌0.09%
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- 2025-02-27 09:30:57浦银安盛盛跃纯债债券A基金经理变动：增聘翁凯骅为基金经理
- 2025-02-27 08:16:132月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:16:272月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.049，涨0.07%
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- 2025-02-21 08:16:192月20日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.051，跌0.11%
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- 2025-02-19 02:13:482月18日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0515，跌0.05%
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- 2025-02-14 02:17:142月13日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.054，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:14:512月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0541，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:16:522月11日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0542，涨0.01%
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- 2025-01-25 01:47:191月24日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0528，涨0.01%
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- 2025-01-24 02:11:431月23日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0527，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:45:201月8日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0543，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:45:001月7日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0545，跌0.05%
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- 2025-01-04 01:44:181月3日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0549，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:46:0612月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0526，涨0.03%
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- 2024-12-17 01:39:1312月16日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0518，涨0.08%
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- 2024-12-14 01:37:0612月13日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.051，涨0.09%
- 2024-12-14 01:37:0612月13日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.051，涨0.09%
- 2024-12-13 01:41:4712月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0501，涨0.04%
