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- 2024-12-03 01:42:3912月2日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0471，涨0.12%
- 2024-11-30 01:40:5411月29日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0458，涨0.06%
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- 2024-11-29 01:41:2111月28日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0452，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:41:2711月27日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0448
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- 2024-11-27 01:41:4511月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:39:3211月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0447，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:40:4411月22日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0445，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:40:4211月21日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2024-11-21 01:42:1111月20日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0442
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- 2024-11-20 01:43:4711月19日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0442，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:39:5211月18日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0441
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- 2024-11-16 01:40:3411月15日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0441
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- 2024-11-15 01:40:2911月14日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0441，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:41:3011月13日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.044
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- 2024-11-13 01:43:2711月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.044，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:40:5411月11日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0438，涨0.01%
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- 2024-11-09 01:39:4611月8日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0437，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:42:5211月7日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0436，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:39:5311月6日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0433
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- 2024-11-06 01:38:5211月5日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0433，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:39:2611月4日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0432，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:39:3811月1日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:41:3110月31日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:24:0710月30日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424
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- 2024-10-30 02:11:5010月29日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:54:0310月28日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:42:5410月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:39:0310月24日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0419
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- 2024-10-24 01:11:3810月23日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0419，跌0.02%
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- 2024-10-23 01:10:4010月22日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0421，跌0.03%
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- 2024-10-22 01:09:3210月21日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424
