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- 2024-07-27 01:13:067月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0388，涨0.01%
- 2024-07-26 01:12:267月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:37:587月24日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0386
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- 2024-07-24 01:34:397月23日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0386，涨0.02%
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- 2024-07-20 01:11:507月19日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:12:367月18日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379
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- 2024-07-18 01:12:187月17日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379
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- 2024-07-17 01:11:397月16日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:10:487月15日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0378，涨0.01%
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- 2024-07-13 01:10:287月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0377，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:11:067月11日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0376，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:12:317月10日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0375
- 2024-07-11 01:12:317月10日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0375
- 2024-07-10 01:11:567月9日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-07-10 01:11:567月9日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-07-09 01:11:527月8日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0373，跌0.01%
- 2024-07-09 01:11:527月8日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0373，跌0.01%
- 2024-07-06 01:11:337月5日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0374，跌0.02%
- 2024-07-06 01:11:337月5日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0374，跌0.02%
