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- 2024-08-28 02:16:098月27日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395，跌0.03%
- 2024-08-27 01:12:098月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398
- 2024-08-27 01:12:098月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398
- 2024-08-24 01:12:228月23日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:13:438月22日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0396，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:39:108月21日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:36:218月20日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0396
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- 2024-08-20 01:40:438月19日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0396，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:13:088月16日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:188月15日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0393，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:37:028月14日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395
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- 2024-08-14 01:40:448月13日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0393，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:32:078月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0389，跌0.05%
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- 2024-08-10 01:13:078月9日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0394，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:32:238月8日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0397，跌0.01%
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- 2024-08-08 01:13:048月7日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398
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- 2024-08-07 01:13:208月6日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:11:398月5日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:13:228月2日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0397，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:12:568月1日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:13:517月30日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.039
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- 2024-07-30 01:12:407月29日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.039，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:13:067月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0388，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:12:267月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:37:587月24日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0386
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- 2024-07-24 01:34:397月23日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0386，涨0.02%
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- 2024-07-20 01:11:507月19日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:12:367月18日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379
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- 2024-07-18 01:12:187月17日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379
- 2024-07-18 01:12:187月17日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379
- 2024-07-17 01:11:397月16日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379，涨0.01%
- 2024-07-17 01:11:397月16日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0379，涨0.01%
- 2024-07-16 01:10:487月15日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0378，涨0.01%
