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- 2025-04-03 08:11:574月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1358，涨0.02%
- 2025-04-03 08:11:574月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1358，涨0.02%
- 2025-04-02 08:25:164月1日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1356，涨0.01%
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- 2025-04-01 02:52:353月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1355，涨0.02%
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- 2025-03-29 14:08:163月28日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1353，涨0.01%
- 2025-03-29 14:08:163月28日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1353，涨0.01%
- 2025-03-28 14:09:593月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1352，涨0.01%
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- 2025-03-27 14:08:593月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1351，涨0.01%
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- 2025-03-26 14:08:083月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.135，涨0.01%
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- 2025-03-25 02:09:023月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1349，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:10:313月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1346，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:11:433月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1344，涨0.04%
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- 2025-03-20 08:08:573月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.134，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:09:323月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1338，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:23:063月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，跌0.02%
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- 2025-03-15 08:09:433月14日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1338，涨0.03%
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- 2025-03-14 08:11:363月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1335，涨0.04%
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- 2025-03-13 08:11:163月12日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.133，涨0.03%
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- 2025-03-12 02:47:593月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1327，跌0.03%
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- 2025-03-11 02:09:593月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.133，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:46:443月7日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1331，跌0.04%
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- 2025-03-07 02:38:403月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，跌0.01%
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- 2025-03-06 08:09:103月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1337，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:09:443月4日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:09:413月3日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1335，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:36:072月28日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.133
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- 2025-02-28 02:49:432月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.133，跌0.02%
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- 2025-02-27 02:45:592月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1332，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:09:052月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.133
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- 2025-02-25 08:22:032月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.133，跌0.04%
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- 2025-02-22 08:08:422月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1334，跌0.04%
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- 2025-02-21 08:09:382月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1338，跌0.03%
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