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- 2025-01-25 01:38:241月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336
- 2025-01-25 01:38:241月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336
- 2025-01-24 02:09:551月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，跌0.03%
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- 2025-01-23 14:03:401月22日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1339，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:47:281月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1337，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:47:291月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336
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- 2025-01-18 07:49:151月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:47:571月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1337，跌0.04%
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- 2025-01-16 13:36:221月15日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341
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- 2025-01-15 13:36:301月14日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341
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- 2025-01-14 13:36:151月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:48:531月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1344
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- 2025-01-10 07:47:041月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1344，跌0.03%
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- 2025-01-09 01:35:351月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1347，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:35:431月7日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1348，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:46:531月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1349，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:35:241月3日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1348，涨0.02%
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- 2025-01-03 13:36:141月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1346，涨0.04%
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- 2025-01-01 13:36:5512月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1342，涨0.04%
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- 2024-12-31 13:35:3612月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1338，涨0.02%
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- 2024-12-28 13:35:2512月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:37:0512月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1331
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- 2024-12-26 13:34:3612月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1331，跌0.01%
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- 2024-12-25 13:36:2712月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1332
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- 2024-12-24 13:36:3612月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1332，涨0.03%
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- 2024-12-21 13:36:0112月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1329，涨0.04%
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- 2024-12-20 13:36:2112月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1325，跌0.01%
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- 2024-12-19 14:06:5712月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1326，跌0.01%
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- 2024-12-18 13:34:0612月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1327
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- 2024-12-17 01:33:4612月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1327，涨0.03%
- 2024-12-17 01:33:4612月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1327，涨0.03%
- 2024-12-14 01:33:2912月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1324，涨0.04%
- 2024-12-14 01:33:2912月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1324，涨0.04%
