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- 2024-11-28 01:34:2211月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1293
- 2024-11-28 01:34:2211月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1293
- 2024-11-27 01:34:2411月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1293，涨0.01%
- 2024-11-27 01:34:2411月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1293，涨0.01%
- 2024-11-26 01:33:3911月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1292，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:34:1411月22日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1288，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:33:5611月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1286，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:34:3111月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1285，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:35:3611月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1284
- 2024-11-20 01:35:3611月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1284
- 2024-11-19 01:33:4911月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1284
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- 2024-11-16 01:34:1411月15日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1284，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:34:1511月14日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1283
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- 2024-11-14 01:34:1911月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1283
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- 2024-11-13 01:35:0611月12日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1283，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:33:5911月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1281，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:34:2911月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1279，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:34:5111月7日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1277，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:33:5311月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1274，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:33:2611月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1272，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:33:3511月4日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1271，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:33:4911月1日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1268，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:35:1410月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1264，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:14:4210月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1262，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:03:4410月29日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.126，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:47:3710月28日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1259
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- 2024-10-26 01:35:1210月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1259
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- 2024-10-25 01:34:1510月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1259
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- 2024-10-24 01:05:0810月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1259，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:12:4610月22日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1263，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:13:1110月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1265
- 2024-10-22 07:13:1110月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1265
- 2024-10-19 07:13:1010月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1265，跌0.01%
- 2024-10-19 07:13:1010月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1265，跌0.01%
- 2024-10-18 07:11:4810月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1266，涨0.02%
- 2024-10-18 07:11:4810月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1266，涨0.02%
