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- 2024-09-11 01:06:209月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1249
- 2024-09-11 01:06:209月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1249
- 2024-09-10 07:11:059月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1249，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:06:079月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1248
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- 2024-09-06 01:07:189月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1248，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1246，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:32:099月3日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1245，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:33:069月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1244，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:33:068月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1239，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:448月29日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1237，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:08:158月28日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1235，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:12:228月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1234，跌0.04%
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- 2024-08-27 01:05:268月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1238，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:05:238月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1239，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:06:288月22日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.124
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- 2024-08-22 01:35:308月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.124，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:33:138月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1242
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- 2024-08-20 01:38:078月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1242，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:05:408月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1241，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:38:388月15日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.124，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:33:598月14日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1241
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- 2024-08-14 01:34:348月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1238，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:04:438月12日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1237，跌0.04%
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- 2024-08-10 01:05:418月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1242，跌0.01%
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- 2024-08-09 01:04:568月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1243，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:05:538月7日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1245，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:06:018月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1244，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:05:138月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1245，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:05:448月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1241，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:05:448月1日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1239，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:05:047月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1237，涨0.02%
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