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- 2024-10-17 07:11:5110月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1264
- 2024-10-17 07:11:5110月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1264
- 2024-10-16 01:06:3910月15日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1264，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:05:2910月14日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1261，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:05:3110月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.125，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:04:4710月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1239，涨0.08%
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- 2024-10-10 02:08:1210月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.123，跌0.05%
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- 2024-10-09 07:12:0810月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1236，跌0.04%
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- 2024-10-01 07:13:319月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1241，跌0.12%
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- 2024-09-28 07:13:249月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1255，跌0.08%
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- 2024-09-27 01:05:359月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1264
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- 2024-09-26 01:06:519月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1264，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:05:339月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.126，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:12:299月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1258，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:05:399月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1256
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- 2024-09-20 01:05:439月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1256，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:04:389月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1257，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:05:409月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1252，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:05:509月12日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1251，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:06:119月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.125，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:06:209月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1249
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- 2024-09-10 07:11:059月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1249，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:06:079月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1248
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- 2024-09-06 01:07:189月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1248，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1246，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:32:099月3日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1245，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:33:069月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1244，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:33:068月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1239，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:448月29日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1237，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:08:158月28日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1235，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:12:228月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1234，跌0.04%
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