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- 2025-02-20 08:25:192月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341
- 2025-02-20 08:25:192月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341
- 2025-02-19 02:06:112月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341，跌0.04%
- 2025-02-19 02:06:112月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341，跌0.04%
- 2025-02-18 08:25:002月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1345，跌0.01%
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- 2025-02-15 08:08:212月14日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1346，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:07:282月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1349，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:06:382月12日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.135
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- 2025-02-12 02:07:122月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.135，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:25:122月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1351，跌0.01%
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- 2025-02-08 14:02:142月7日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1352，涨0.02%
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- 2025-02-07 14:06:462月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.135，涨0.03%
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- 2025-02-06 14:07:352月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1347，涨0.04%
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- 2025-01-25 01:38:241月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336
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- 2025-01-24 02:09:551月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，跌0.03%
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- 2025-01-23 14:03:401月22日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1339，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:47:281月21日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1337，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:47:291月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336
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- 2025-01-18 07:49:151月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:47:571月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1337，跌0.04%
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- 2025-01-16 13:36:221月15日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341
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- 2025-01-15 13:36:301月14日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341
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- 2025-01-14 13:36:151月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1341，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:48:531月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1344
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- 2025-01-10 07:47:041月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1344，跌0.03%
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- 2025-01-09 01:35:351月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1347，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:35:431月7日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1348，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:46:531月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1349，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:35:241月3日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1348，涨0.02%
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- 2025-01-03 13:36:141月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1346，涨0.04%
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- 2025-01-01 13:36:5512月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1342，涨0.04%
- 2025-01-01 13:36:5512月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1342，涨0.04%
- 2024-12-31 13:35:3612月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1338，涨0.02%
- 2024-12-31 13:35:3612月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1338，涨0.02%
