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- 2025-01-10 07:47:041月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1344，跌0.03%
- 2025-01-10 07:47:041月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1344，跌0.03%
- 2025-01-09 01:35:351月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1347，跌0.01%
- 2025-01-09 01:35:351月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1347，跌0.01%
- 2025-01-08 01:35:431月7日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1348，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:46:531月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1349，涨0.01%
- 2025-01-07 07:46:531月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1349，涨0.01%
- 2025-01-04 01:35:241月3日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1348，涨0.02%
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- 2025-01-03 13:36:141月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1346，涨0.04%
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- 2025-01-01 13:36:5512月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1342，涨0.04%
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- 2024-12-31 13:35:3612月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1338，涨0.02%
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- 2024-12-28 13:35:2512月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1336，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:37:0512月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1331
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- 2024-12-26 13:34:3612月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1331，跌0.01%
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- 2024-12-25 13:36:2712月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1332
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- 2024-12-24 13:36:3612月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1332，涨0.03%
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- 2024-12-21 13:36:0112月20日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1329，涨0.04%
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- 2024-12-20 13:36:2112月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1325，跌0.01%
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- 2024-12-19 14:06:5712月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1326，跌0.01%
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- 2024-12-18 13:34:0612月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1327
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- 2024-12-17 01:33:4612月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1327，涨0.03%
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- 2024-12-14 01:33:2912月13日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1324，涨0.04%
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- 2024-12-13 01:34:2312月12日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1319，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:34:4212月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1318
- 2024-12-12 01:34:4212月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1318
- 2024-12-11 01:34:4412月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1318，涨0.04%
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- 2024-12-10 01:33:5512月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1313，涨0.01%
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- 2024-12-07 01:34:1212月6日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1312
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- 2024-12-06 01:33:5312月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1312，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:34:3012月4日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1311，涨0.02%
- 2024-12-05 01:34:3012月4日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1311，涨0.02%
- 2024-12-04 01:34:1712月3日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1309，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:34:2112月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1308，涨0.08%
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- 2024-11-30 01:34:0611月29日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1299，涨0.04%
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- 2024-11-29 01:34:1711月28日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1294，涨0.01%
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