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- 2025-04-03 02:54:204月2日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0579，涨0.11%
- 2025-04-03 02:54:204月2日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0579，涨0.11%
- 2025-04-02 08:12:484月1日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567
- 2025-04-02 08:12:484月1日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567
- 2025-04-01 02:02:193月31日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567，涨0.03%
- 2025-04-01 02:02:193月31日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567，涨0.03%
- 2025-03-29 08:08:283月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0564，跌0.01%
- 2025-03-29 08:08:283月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0564，跌0.01%
- 2025-03-28 08:07:473月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0565，跌0.02%
- 2025-03-28 08:07:473月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0565，跌0.02%
- 2025-03-27 08:07:383月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567，涨0.09%
- 2025-03-27 08:07:383月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567，涨0.09%
- 2025-03-26 08:07:553月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0558，涨0.07%
- 2025-03-26 08:07:553月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0558，涨0.07%
- 2025-03-25 14:04:373月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0551，涨0.05%
- 2025-03-25 14:04:373月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0551，涨0.05%
- 2025-03-25 09:30:42英大通盈纯债债券A基金经理变动：吕一楠不再担任该基金基金经理
- 2025-03-22 14:04:443月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0546，跌0.06%
- 2025-03-22 14:04:443月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0546，跌0.06%
- 2025-03-21 02:05:263月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0552，涨0.19%
- 2025-03-21 02:05:263月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0552，涨0.19%
- 2025-03-20 02:46:293月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0532，涨0.06%
- 2025-03-20 02:46:293月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0532，涨0.06%
- 2025-03-19 02:04:173月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0526，涨0.04%
- 2025-03-19 02:04:173月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0526，涨0.04%
- 2025-03-18 08:12:103月17日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0522，跌0.27%
- 2025-03-18 08:12:103月17日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0522，跌0.27%
- 2025-03-15 02:05:153月14日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.055，涨0.09%
- 2025-03-15 02:05:153月14日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.055，涨0.09%
- 2025-03-14 02:02:173月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.054，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:03:033月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0542，涨0.16%
- 2025-03-13 02:03:033月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0542，涨0.16%
- 2025-03-12 02:44:343月11日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0525
- 2025-03-12 02:44:343月11日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0525
- 2025-03-11 02:04:393月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0551，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:42:533月7日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0556，跌0.2%
- 2025-03-08 02:42:533月7日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0556，跌0.2%
- 2025-03-07 02:02:383月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0577，跌0.12%
- 2025-03-07 02:02:383月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0577，跌0.12%
- 2025-03-06 02:41:153月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.059，涨0.02%
- 2025-03-06 02:41:153月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.059，涨0.02%
- 2025-03-05 02:04:263月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0588，跌0.01%
- 2025-03-05 02:04:263月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0588，跌0.01%
- 2025-03-04 02:04:253月3日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0589，涨0.11%
- 2025-03-04 02:04:253月3日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0589，涨0.11%
- 2025-03-01 02:32:452月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0577，涨0.09%
- 2025-03-01 02:32:452月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0577，涨0.09%
- 2025-02-28 02:46:342月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567
- 2025-02-28 02:46:342月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567
- 2025-02-27 02:43:022月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0578，涨0.02%
- 2025-02-27 02:43:022月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0578，涨0.02%
- 2025-02-26 02:43:262月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0576，涨0.06%
- 2025-02-26 02:43:262月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0576，涨0.06%
- 2025-02-25 08:11:462月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.057，跌0.14%
- 2025-02-25 08:11:462月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.057，跌0.14%
- 2025-02-22 02:04:562月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0585，跌0.11%
- 2025-02-22 02:04:562月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0585，跌0.11%
- 2025-02-21 02:03:272月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0597，跌0.1%
