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- 2024-11-07 01:31:5411月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0458，跌0.03%
- 2024-11-06 01:01:0911月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0461，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:04:3111月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0457，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:06:0911月1日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0456，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:34:2610月31日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0449，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:11:2610月30日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0442
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- 2024-10-30 07:34:3110月29日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0442，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:34:4910月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.044，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:35:1410月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0441，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:02:1810月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0437
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- 2024-10-24 07:06:0910月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0437，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:06:5610月22日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0443，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:07:0110月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0454，跌0.03%
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- 2024-10-19 07:07:4110月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0457，跌0.07%
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- 2024-10-18 01:02:5110月17日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0464
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- 2024-10-17 01:02:5710月16日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0453，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:03:4110月15日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0457，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:02:5410月14日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0453，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:07:3310月11日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0447，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:06:1210月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0441，涨0.23%
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- 2024-10-10 07:06:0810月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-10-09 07:06:1110月8日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0414，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:06:409月30日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0432，跌0.09%
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- 2024-09-28 07:06:429月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0441，跌0.35%
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- 2024-09-27 01:02:589月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0478，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:03:309月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.049，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:02:549月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0472，跌0.09%
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- 2024-09-24 07:06:259月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0481，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:06:379月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-21 07:06:379月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-20 07:05:529月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0478，跌0.02%
- 2024-09-20 07:05:529月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0478，跌0.02%
- 2024-09-19 01:02:239月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.07%
