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- 2024-12-31 07:35:0712月30日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0623，跌0.03%
- 2024-12-28 07:35:4012月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0626，涨0.09%
- 2024-12-28 07:35:4012月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0626，涨0.09%
- 2024-12-27 01:33:2812月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0616，涨0.05%
- 2024-12-27 01:33:2812月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0616，涨0.05%
- 2024-12-26 07:35:4112月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0611，跌0.08%
- 2024-12-26 07:35:4112月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0611，跌0.08%
- 2024-12-25 07:34:1712月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0619，跌0.06%
- 2024-12-25 07:34:1712月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0619，跌0.06%
- 2024-12-24 07:34:1512月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0625，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:35:1912月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0622，涨0.15%
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- 2024-12-20 07:34:1712月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0606，涨0.07%
- 2024-12-20 07:34:1712月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0606，涨0.07%
- 2024-12-19 07:34:2012月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0599，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:35:5012月17日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0605，跌0.04%
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- 2024-12-17 09:30:46英大通盈纯债债券A基金经理变动：增聘张婧珣为基金经理
- 2024-12-17 01:31:5112月16日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0609，涨0.12%
- 2024-12-17 01:31:5112月16日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0609，涨0.12%
- 2024-12-14 07:34:4612月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0596，涨0.15%
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- 2024-12-13 07:33:5212月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.058，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:32:0812月11日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0572，涨0.05%
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- 2024-12-11 07:33:4312月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0567，涨0.23%
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- 2024-12-10 01:31:5912月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0543，涨0.09%
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- 2024-12-07 01:32:1012月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0533，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:31:5512月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0535，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:32:0012月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0533，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:32:0812月3日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0523，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:32:0712月2日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0525，涨0.19%
- 2024-12-03 01:32:0712月2日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0525，涨0.19%
- 2024-11-30 07:33:2111月29日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0505，涨0.1%
- 2024-11-30 07:33:2111月29日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0505，涨0.1%
- 2024-11-29 01:32:0611月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0495，涨0.08%
- 2024-11-29 01:32:0611月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0495，涨0.08%
- 2024-11-28 01:32:1311月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0487
- 2024-11-28 01:32:1311月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0487
- 2024-11-27 01:32:0911月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0487
- 2024-11-27 01:32:0911月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0487
- 2024-11-26 01:31:5011月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0487，涨0.06%
- 2024-11-26 01:31:5011月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0487，涨0.06%
- 2024-11-23 01:32:1211月22日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0481，涨0.01%
- 2024-11-23 01:32:1211月22日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0481，涨0.01%
- 2024-11-22 01:31:5811月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.05%
- 2024-11-22 01:31:5811月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.05%
- 2024-11-21 01:32:0611月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0475，涨0.01%
- 2024-11-21 01:32:0611月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0475，涨0.01%
- 2024-11-20 01:32:3011月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0474，涨0.03%
- 2024-11-20 01:32:3011月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0474，涨0.03%
