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- 2024-08-06 01:02:528月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0445
- 2024-08-03 01:03:068月2日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0442，涨0.03%
- 2024-08-03 01:03:068月2日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0442，涨0.03%
- 2024-08-02 01:03:018月1日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0439
- 2024-08-02 01:03:018月1日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0439
- 2024-08-01 07:05:267月31日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0432，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:06:297月30日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:04:517月29日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0424，涨0.04%
- 2024-07-30 07:04:517月29日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0424，涨0.04%
- 2024-07-27 07:06:357月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.042，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:05:447月25日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0419，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:01:437月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0415
- 2024-07-25 01:01:437月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0415
- 2024-07-24 01:02:367月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0416
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- 2024-07-23 07:04:337月22日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.041，涨0.1%
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- 2024-07-20 07:35:147月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.04，涨0.03%
- 2024-07-20 07:35:147月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.04，涨0.03%
- 2024-07-19 07:03:517月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0397，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:05:367月17日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0399，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:537月16日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0398，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:497月15日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0397，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:06:237月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0393，涨0.02%
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- 2024-07-12 01:02:507月11日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0391，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:03:017月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0388
- 2024-07-11 01:03:017月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0388
- 2024-07-10 01:02:567月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0388
- 2024-07-10 01:02:567月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0388
- 2024-07-09 01:02:547月8日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0381，跌0.08%
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- 2024-07-06 07:06:197月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0389，跌0.06%
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