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- 2025-02-25 02:06:442月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.012，跌0.18%
- 2025-02-25 02:06:442月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.012，跌0.18%
- 2025-02-20 02:03:262月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-02-20 02:03:262月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-02-18 02:05:322月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0169，跌0.06%
- 2025-02-18 02:05:322月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0169，跌0.06%
- 2025-02-11 02:02:572月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0178，跌0.06%
- 2025-02-11 02:02:572月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0178，跌0.06%
- 2025-02-08 02:03:182月7日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0184，涨0.02%
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- 2025-02-07 02:03:482月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0182，涨0.09%
- 2025-02-07 02:03:482月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0182，涨0.09%
- 2025-02-06 02:04:182月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0173，涨0.05%
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- 2025-01-24 02:10:431月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0153，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:31:331月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0286，涨0.03%
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- 2025-01-22 01:33:351月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0283，涨0.02%
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- 2025-01-21 15:53:00嘉实丰益纯债定期债券A,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债……
- 2025-01-21 09:31:09基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金1月24日分红
- 2025-01-21 01:32:571月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0281，跌0.04%
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- 2025-01-18 01:33:211月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0285，跌0.03%
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- 2025-01-17 01:33:231月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0288，跌0.05%
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- 2025-01-16 01:34:081月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，涨0.02%
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- 2025-01-15 01:34:511月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0291，涨0.03%
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- 2025-01-14 01:34:481月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0288，跌0.05%
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- 2025-01-11 01:34:531月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293
- 2025-01-11 01:34:531月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293
- 2025-01-10 09:30:59嘉实丰益纯债定期债券A基金经理变动：闵锐不再担任该基金基金经理
- 2025-01-10 01:34:461月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，跌0.07%
- 2025-01-10 01:34:461月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，跌0.07%
- 2025-01-07 01:35:551月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0304，涨0.03%
- 2025-01-07 01:35:551月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0304，涨0.03%
- 2025-01-03 01:32:511月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，涨0.17%
- 2025-01-03 01:32:511月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，涨0.17%
- 2025-01-01 01:33:5712月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0276，涨0.11%
- 2025-01-01 01:33:5712月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0276，涨0.11%
- 2024-12-31 01:33:1212月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0265，涨0.02%
- 2024-12-31 01:33:1212月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0265，涨0.02%
- 2024-12-28 01:34:1912月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0263，涨0.12%
- 2024-12-28 01:34:1912月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0263，涨0.12%
- 2024-12-26 01:34:4512月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0249，跌0.07%
- 2024-12-26 01:34:4512月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0249，跌0.07%
- 2024-12-25 01:34:1012月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0256，跌0.05%
- 2024-12-25 01:34:1012月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0256，跌0.05%
- 2024-12-24 01:34:0512月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0261，涨0.02%
- 2024-12-24 01:34:0512月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0261，涨0.02%
- 2024-12-21 01:34:2012月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0259，涨0.12%
- 2024-12-21 01:34:2012月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0259，涨0.12%
- 2024-12-20 01:34:4712月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0247，跌0.07%
- 2024-12-20 01:34:4712月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0247，跌0.07%
- 2024-12-19 01:34:1312月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0254，跌0.07%
