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- 2024-09-26 01:22:289月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0262，涨0.07%
- 2024-09-25 01:16:449月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0255，跌0.08%
- 2024-09-25 01:16:449月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0255，跌0.08%
- 2024-09-24 01:12:269月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0263，涨0.01%
- 2024-09-24 01:12:269月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0263，涨0.01%
- 2024-09-21 01:16:449月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0262，跌0.03%
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- 2024-09-20 01:17:199月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0265，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:16:379月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0267，涨0.19%
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- 2024-09-14 01:17:099月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0248，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:17:439月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0241，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:22:299月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0238，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:21:459月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0233，涨0.08%
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- 2024-09-10 01:20:359月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0225，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:31:459月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0219，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:36:079月4日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0207，涨0.08%
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- 2024-09-04 01:36:139月3日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0199，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:40:509月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0344，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:41:168月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0328，跌0.02%
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- 2024-08-30 14:34:32嘉实丰益纯债: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第三次收益……
- 2024-08-30 09:31:21基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金9月4日分红
- 2024-08-30 01:37:548月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.033
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- 2024-08-29 02:16:518月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.033，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:18:388月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0325，跌0.2%
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- 2024-08-27 01:16:388月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0346，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:41:198月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0352
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- 2024-08-23 01:20:308月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0352，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:43:128月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0348，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:38:298月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0356，涨0.05%
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- 2024-08-20 01:42:318月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0351，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:18:068月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0346，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:46:358月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0342，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:41:128月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0348，涨0.24%
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- 2024-08-14 01:44:168月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0323，涨0.16%
- 2024-08-14 01:44:168月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0323，涨0.16%
- 2024-08-13 01:32:588月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0307，跌0.5%
