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- 2024-11-08 01:48:4111月7日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0174，涨0.04%
- 2024-11-07 01:44:3111月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.017，涨0.03%
- 2024-11-07 01:44:3111月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.017，涨0.03%
- 2024-11-06 01:43:0211月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0167，跌0.01%
- 2024-11-06 01:43:0211月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0167，跌0.01%
- 2024-11-05 01:43:5111月4日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168，涨0.04%
- 2024-11-05 01:43:5111月4日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168，涨0.04%
- 2024-11-02 01:44:1311月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2024-11-02 01:44:1311月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2024-11-01 01:46:2010月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，涨0.02%
- 2024-11-01 01:46:2010月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，涨0.02%
- 2024-10-31 02:31:2610月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0155，跌0.02%
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- 2024-10-30 02:17:1710月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157
- 2024-10-30 02:17:1710月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157
- 2024-10-29 01:58:5010月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，跌0.05%
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- 2024-10-26 01:48:3710月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0162，跌0.06%
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- 2024-10-25 01:42:5710月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168
- 2024-10-25 01:42:5710月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168
- 2024-10-24 01:16:1210月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:15:2510月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0176，跌0.09%
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- 2024-10-22 01:13:5910月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0185，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:16:4410月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0187
- 2024-10-19 01:16:4410月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0187
- 2024-10-18 01:15:3710月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0187，涨0.09%
- 2024-10-18 01:15:3710月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0187，涨0.09%
- 2024-10-17 09:11:00嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证……
- 2024-10-17 01:15:4510月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0178
- 2024-10-17 01:15:4510月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0178
- 2024-10-15 11:16:58嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证……
- 2024-10-15 11:16:40嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投……
- 2024-10-15 11:14:50嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投……
- 2024-10-15 11:14:50嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投……
- 2024-10-15 11:09:28嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投……
- 2024-10-15 11:09:28嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投……
- 2024-10-15 11:09:04嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投……
- 2024-10-15 11:09:04嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债定期债券C: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投……
- 2024-10-15 09:49:29嘉实丰益纯债: 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产……
- 2024-10-15 01:33:5410月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0167，涨0.2%
- 2024-10-15 01:33:5410月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0167，涨0.2%
- 2024-10-12 01:16:3810月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0147，涨0.18%
- 2024-10-12 01:16:3810月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0147，涨0.18%
- 2024-10-11 01:15:4110月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0129，涨0.21%
- 2024-10-11 01:15:4110月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0129，涨0.21%
- 2024-10-10 02:17:5810月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0108，跌0.17%
- 2024-10-10 02:17:5810月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0108，跌0.17%
- 2024-10-09 01:13:2910月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0125，跌0.22%
- 2024-10-09 01:13:2910月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0125，跌0.22%
- 2024-10-01 01:14:439月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0147，跌0.49%
- 2024-10-01 01:14:439月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0147，跌0.49%
- 2024-09-28 01:17:069月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0197，跌0.53%
- 2024-09-28 01:17:069月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0197，跌0.53%
- 2024-09-27 01:16:269月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0251，跌0.11%
- 2024-09-27 01:16:269月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0251，跌0.11%
- 2024-09-26 01:22:289月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0262，涨0.07%
