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- 2024-08-13 01:32:588月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0307，跌0.5%
- 2024-08-10 01:18:578月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0359，跌0.22%
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- 2024-08-09 01:33:208月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:18:168月7日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0396，涨0.13%
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- 2024-08-07 01:19:078月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，跌0.13%
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- 2024-08-06 01:15:478月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0395，涨0.13%
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- 2024-08-03 01:19:148月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，涨0.1%
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- 2024-08-02 01:17:488月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0372，涨0.1%
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- 2024-08-01 01:16:347月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0362，涨0.1%
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- 2024-07-31 01:21:067月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0352，涨0.15%
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- 2024-07-30 01:17:407月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0337，涨0.12%
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- 2024-07-27 01:17:497月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0325，涨0.08%
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- 2024-07-26 01:21:067月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0317，涨0.16%
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- 2024-07-25 01:41:197月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0301，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:36:437月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0298，涨0.16%
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- 2024-07-20 01:18:187月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0266，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:18:427月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0264，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:17:437月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0265，跌0.01%
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- 2024-07-17 01:17:257月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0266，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:15:577月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0264，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:15:467月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0259，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:16:227月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0255，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:18:267月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0252，涨0.04%
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- 2024-07-10 01:17:297月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0248，涨0.02%
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- 2024-07-09 01:17:507月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0246，跌0.04%
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- 2024-07-06 01:17:277月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.025，跌0.03%
- 2024-07-06 01:17:277月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.025，跌0.03%
- 2024-06-03 09:30:40基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金6月6日分红
- 2024-03-05 09:30:52基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金3月8日分红
- 2023-12-04 09:01:16基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金12月7日分红
- 2023-09-01 09:01:53基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金9月6日分红
- 2023-06-02 09:01:57基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金6月7日分红
- 2023-03-06 09:02:17基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金3月9日分红
- 2022-12-02 09:17:11基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金12月7日分红
