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- 2024-11-13 10:04:53民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
- 2024-11-13 09:31:19基金分红：民生加银岁岁增利债券基金11月15日分红
- 2024-11-13 01:46:1611月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1709，涨0.06%
- 2024-11-13 01:46:1611月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1709，涨0.06%
- 2024-11-12 01:43:1111月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1702，涨0.04%
- 2024-11-12 01:43:1111月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1702，涨0.04%
- 2024-11-09 01:41:3211月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1697，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:45:3111月7日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1694，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:42:0511月6日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1688，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:40:4711月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.169，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:41:3211月4日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1687，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:41:4711月1日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1685，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:43:4810月31日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1678，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:27:1410月30日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672
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- 2024-10-30 02:14:1810月29日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:56:1410月28日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1669，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:45:3910月25日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.167，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:40:3910月24日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1668
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- 2024-10-24 01:13:2810月23日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1668，跌0.05%
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- 2024-10-23 01:12:5810月22日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1674，跌0.09%
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- 2024-10-22 01:11:5010月21日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1684，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:14:1210月18日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1685，跌0.04%
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- 2024-10-18 01:13:0310月17日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.169，涨0.09%
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- 2024-10-17 01:13:2010月16日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.168，跌0.03%
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- 2024-10-15 01:13:2410月14日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.168，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:13:5910月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1674，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:13:1110月10日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1667，涨0.19%
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- 2024-10-10 02:15:4910月9日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1645，涨0.06%
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- 2024-10-09 01:10:5710月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1638，跌0.15%
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- 2024-10-01 01:12:329月30日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1655，跌0.12%
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- 2024-09-28 01:13:429月27日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1669，跌0.38%
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- 2024-09-27 01:13:379月26日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1714，跌0.09%
- 2024-09-27 01:13:379月26日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1714，跌0.09%
- 2024-09-26 01:18:239月25日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1725，涨0.16%
- 2024-09-26 01:18:239月25日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1725，涨0.16%
