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- 2024-12-19 01:33:3712月18日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1654，跌0.1%
- 2024-12-18 01:33:2312月17日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1666，跌0.05%
- 2024-12-18 01:33:2312月17日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1666，跌0.05%
- 2024-12-17 01:41:3312月16日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672，涨0.17%
- 2024-12-17 01:41:3312月16日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1672，涨0.17%
- 2024-12-14 01:38:5712月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1652，涨0.21%
- 2024-12-14 01:38:5712月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1652，涨0.21%
- 2024-12-13 01:44:2112月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1628，涨0.05%
- 2024-12-13 01:44:2112月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1628，涨0.05%
- 2024-12-12 01:44:4312月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1622，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:44:5012月10日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1615，涨0.29%
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- 2024-12-10 01:42:2712月9日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1581，涨0.14%
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- 2024-12-07 01:42:2712月6日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1565，跌0.04%
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- 2024-12-06 01:42:4312月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.157，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:45:1212月4日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1568，涨0.17%
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- 2024-12-04 01:43:3412月3日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1548
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- 2024-12-03 01:45:2512月2日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1548，涨0.25%
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- 2024-11-30 01:43:0811月29日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1519，涨0.11%
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- 2024-11-29 01:43:5611月28日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1506，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:43:5511月27日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494
- 2024-11-28 01:43:5511月27日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494
- 2024-11-27 01:44:1211月26日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1494，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:41:5511月25日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1492，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:42:5311月22日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1485，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:43:0311月21日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1484，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:44:5411月20日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477
- 2024-11-21 01:44:5411月20日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477
- 2024-11-20 01:46:4511月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477，涨0.03%
- 2024-11-20 01:46:4511月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477，涨0.03%
- 2024-11-19 01:42:2411月18日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1473，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:42:5411月15日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1478，涨0.01%
- 2024-11-16 01:42:5411月15日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1478，涨0.01%
- 2024-11-15 01:42:4311月14日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477，涨0.02%
- 2024-11-15 01:42:4311月14日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1477，涨0.02%
- 2024-11-14 10:55:40民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的……
- 2024-11-14 01:43:5211月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1705，跌0.03%
- 2024-11-14 01:43:5211月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1705，跌0.03%
- 2024-11-13 10:04:53民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
- 2024-11-13 09:31:19基金分红：民生加银岁岁增利债券基金11月15日分红
- 2024-11-13 01:46:1611月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1709，涨0.06%
- 2024-11-13 01:46:1611月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1709，涨0.06%
- 2024-11-12 01:43:1111月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1702，涨0.04%
- 2024-11-12 01:43:1111月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1702，涨0.04%
- 2024-11-09 01:41:3211月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1697，涨0.03%
- 2024-11-09 01:41:3211月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1697，涨0.03%
