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- 2024-09-25 01:13:459月24日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1706，跌0.09%
- 2024-09-25 01:13:459月24日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1706，跌0.09%
- 2024-09-24 01:10:389月23日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1717，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:14:049月20日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1715，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:14:379月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1712
- 2024-09-20 01:14:379月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1712
- 2024-09-19 01:13:209月18日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1712，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:14:319月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1701，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:14:469月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1693，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:19:049月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1691，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:17:059月10日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1683，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:16:379月9日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1679，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:14:289月6日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1671，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:20:549月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.167，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:16:219月4日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1667，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:34:519月3日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1662，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:36:539月2日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2057，涨0.12%
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- 2024-09-02 10:15:32民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
- 2024-09-02 09:30:41基金分红：民生加银岁岁增利债券基金9月4日分红
- 2024-08-31 01:36:578月30日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2043，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:36:338月29日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2041，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:15:108月28日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2044，涨0.07%
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- 2024-08-28 02:17:088月27日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2035，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:13:548月26日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2047，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:14:088月23日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2049，涨0.04%
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- 2024-08-23 01:15:478月22日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2044，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:40:538月21日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.204，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:37:068月20日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2041，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:41:198月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.204，涨0.05%
- 2024-08-20 01:41:198月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.204，涨0.05%
- 2024-08-17 01:14:458月16日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2034，跌0.01%
- 2024-08-17 01:14:458月16日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2034，跌0.01%
- 2024-08-16 01:44:318月15日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2035，跌0.06%
- 2024-08-16 01:44:318月15日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2035，跌0.06%
- 2024-08-15 01:38:288月14日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2042，涨0.09%
- 2024-08-15 01:38:288月14日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2042，涨0.09%
- 2024-08-14 01:42:028月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2031，涨0.09%
- 2024-08-14 01:42:028月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2031，涨0.09%
