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- 2024-08-15 01:38:288月14日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2042，涨0.09%
- 2024-08-14 01:42:028月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2031，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:12:078月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.202，跌0.18%
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- 2024-08-10 01:15:058月9日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2042，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:13:008月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2052，跌0.12%
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- 2024-08-08 01:15:058月7日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2066，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:15:148月6日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2058，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:13:228月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2065，涨0.07%
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- 2024-08-03 01:15:028月2日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2057，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:14:538月1日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.205，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:14:017月31日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2041，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:15:567月30日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2035，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:14:507月29日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.203，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:14:537月26日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2023，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:14:367月25日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2019，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:39:137月24日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2013
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- 2024-07-24 01:35:267月23日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2013，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:15:407月19日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.199，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:15:567月18日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1987，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:15:197月17日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.199，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:13:387月16日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1989，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:12:347月15日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1988，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:11:597月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1984，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:12:497月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1979，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:15:447月10日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1976，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:14:247月9日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1974，涨0.06%
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- 2024-07-09 01:15:197月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1967，跌0.09%
- 2024-07-09 01:15:197月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1967，跌0.09%
- 2024-07-06 01:15:157月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1978，跌0.07%
- 2024-07-06 01:15:157月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1978，跌0.07%
- 2023-03-29 09:30:58基金分红：民生加银岁岁增利债券基金3月31日分红
