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- 2024-07-16 01:12:347月15日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1988，涨0.03%
- 2024-07-13 01:11:597月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1984，涨0.04%
- 2024-07-13 01:11:597月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1984，涨0.04%
- 2024-07-12 01:12:497月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1979，涨0.03%
- 2024-07-12 01:12:497月11日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1979，涨0.03%
- 2024-07-11 01:15:447月10日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1976，涨0.02%
- 2024-07-11 01:15:447月10日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1976，涨0.02%
- 2024-07-10 01:14:247月9日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1974，涨0.06%
- 2024-07-10 01:14:247月9日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1974，涨0.06%
- 2024-07-09 01:15:197月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1967，跌0.09%
- 2024-07-09 01:15:197月8日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1967，跌0.09%
- 2024-07-06 01:15:157月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1978，跌0.07%
- 2024-07-06 01:15:157月5日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1978，跌0.07%
- 2023-03-29 09:30:58基金分红：民生加银岁岁增利债券基金3月31日分红
