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- 2025-01-25 13:30:551月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942
- 2025-01-25 13:30:551月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942
- 2025-01-24 02:08:481月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942，跌0.06%
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- 2025-01-23 01:30:241月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295
- 2025-01-23 01:30:241月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295
- 2025-01-22 01:30:301月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.12%
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- 2025-01-21 01:30:371月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2935，跌0.06%
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- 2025-01-18 01:30:331月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2943，跌0.07%
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- 2025-01-17 01:30:361月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2952，跌0.04%
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- 2025-01-16 01:30:371月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2957，涨0.05%
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- 2025-01-15 01:30:351月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.13%
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- 2025-01-14 01:30:351月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2933，跌0.12%
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- 2025-01-11 01:30:341月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2948，涨0.02%
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- 2025-01-10 01:30:371月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2946，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:31:141月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2968，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:31:141月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2972，跌0.14%
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- 2025-01-07 01:30:401月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.299，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:31:081月3日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2983，涨0.09%
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- 2025-01-03 01:30:331月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2971，涨0.29%
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- 2025-01-01 01:30:3412月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2933，涨0.14%
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- 2024-12-31 01:30:3712月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2915，跌0.05%
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- 2024-12-28 01:30:4012月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2921，涨0.16%
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- 2024-12-27 13:30:5812月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2901，涨0.11%
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- 2024-12-26 01:30:3712月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2887，跌0.12%
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- 2024-12-25 01:30:3912月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2903，跌0.16%
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- 2024-12-24 01:30:3912月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2924，涨0.02%
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- 2024-12-21 01:30:3312月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2922，涨0.32%
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- 2024-12-20 01:30:4312月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，涨0.03%
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- 2024-12-19 01:30:3612月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2877，跌0.15%
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- 2024-12-18 01:30:3712月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2896，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:30:5812月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2903，涨0.29%
- 2024-12-17 01:30:5812月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2903，涨0.29%
- 2024-12-16 09:33:27亚债中国A,亚债中国C: 亚债中国债券指数基金恢复大额申购(含定期定额申购……
- 2024-12-14 01:30:5612月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.3%
