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- 2024-08-07 01:01:368月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2867，跌0.09%
- 2024-08-06 01:01:368月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2878，涨0.09%
- 2024-08-06 01:01:368月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2878，涨0.09%
- 2024-08-03 01:01:288月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.08%
- 2024-08-03 01:01:288月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.08%
- 2024-08-02 01:01:328月1日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2856，涨0.14%
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- 2024-08-01 01:01:277月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2838，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:01:427月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.283，涨0.08%
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- 2024-07-30 01:01:357月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.282，涨0.16%
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- 2024-07-27 01:01:387月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.28，涨0.07%
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- 2024-07-26 01:01:397月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2791，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:31:077月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2775
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- 2024-07-24 01:30:487月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2775，涨0.1%
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- 2024-07-20 01:01:267月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2738，涨0.05%
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- 2024-07-19 01:01:377月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2732，跌0.05%
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- 2024-07-18 01:01:217月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2738，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:01:207月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2737，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:197月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2736，涨0.09%
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- 2024-07-13 01:01:267月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2725，涨0.07%
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- 2024-07-12 01:01:267月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2716，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:01:317月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.271，涨0.01%
- 2024-07-11 01:01:317月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.271，涨0.01%
- 2024-07-10 01:01:287月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2709，涨0.13%
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- 2024-07-09 01:01:267月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2693，跌0.13%
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- 2024-07-06 01:01:227月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2709，跌0.14%
- 2024-07-06 01:01:227月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2709，跌0.14%
- 2023-11-17 09:07:10基金分红：华夏亚债中国指数基金11月22日分红
- 2023-11-16 09:03:48公告速递：华夏基金管理有限公司关于华夏亚债中国指数基金限制申购、定期……
- 2023-06-26 09:02:35基金分红：华夏亚债中国指数基金6月29日分红
- 2023-06-21 09:02:50公告速递：华夏基金管理有限公司关于华夏亚债中国指数基金限制申购、定期……
