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- 2024-09-04 01:30:489月3日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.288，涨0.08%
- 2024-09-03 01:30:579月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.287，涨0.19%
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- 2024-08-31 01:30:588月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2845，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:30:548月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2843，跌0.05%
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- 2024-08-29 02:06:048月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2849，涨0.11%
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- 2024-08-28 02:10:168月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2835，跌0.16%
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- 2024-08-27 01:01:388月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2856，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:01:348月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2858，涨0.05%
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- 2024-08-23 01:01:478月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2851，涨0.08%
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- 2024-08-22 01:32:138月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2841，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:31:308月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2842，涨0.03%
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- 2024-08-20 01:36:378月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2838，涨0.11%
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- 2024-08-17 01:01:338月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2824，涨0.02%
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- 2024-08-16 12:08:24亚债中国A,亚债中国C: 关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额……
- 2024-08-16 01:35:448月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2822，跌0.11%
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- 2024-08-15 14:08:53亚债中国A,亚债中国C: 关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额……
- 2024-08-15 01:32:218月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2836，涨0.19%
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- 2024-08-14 01:31:198月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2812，涨0.2%
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- 2024-08-13 01:30:328月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2787，跌0.37%
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- 2024-08-10 01:01:278月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2835，跌0.12%
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- 2024-08-09 01:30:368月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2851，跌0.23%
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- 2024-08-08 01:01:298月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.288，涨0.1%
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- 2024-08-07 01:01:368月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2867，跌0.09%
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- 2024-08-06 01:01:368月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2878，涨0.09%
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- 2024-08-03 01:01:288月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.08%
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- 2024-08-02 01:01:328月1日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2856，涨0.14%
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- 2024-08-01 01:01:277月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2838，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:01:427月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.283，涨0.08%
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- 2024-07-30 01:01:357月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.282，涨0.16%
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- 2024-07-27 01:01:387月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.28，涨0.07%
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- 2024-07-26 01:01:397月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2791，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:31:077月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2775
