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- 2024-12-14 01:30:5612月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.3%
- 2024-12-13 01:31:0212月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3188，涨0.1%
- 2024-12-13 01:31:0212月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3188，涨0.1%
- 2024-12-12 01:31:0312月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3175，涨0.08%
- 2024-12-12 01:31:0312月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3175，涨0.08%
- 2024-12-11 11:31:25基金分红：华夏亚债中国指数基金12月16日分红
- 2024-12-11 01:31:0612月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3164，涨0.47%
- 2024-12-11 01:31:0612月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3164，涨0.47%
- 2024-12-10 09:31:14公告速递：华夏亚债中国指数基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务
- 2024-12-10 01:30:5712月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3103，涨0.18%
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- 2024-12-07 01:30:5412月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.308，跌0.05%
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- 2024-12-06 01:30:5912月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3086，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:30:5812月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3084，涨0.2%
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- 2024-12-04 01:31:0312月3日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3058，跌0.04%
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- 2024-12-03 01:30:5912月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3063，涨0.31%
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- 2024-11-30 01:31:0211月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3022，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:31:0111月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3006，涨0.15%
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- 2024-11-28 01:31:0311月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2987，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:31:0011月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2988，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:30:5611月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2985，涨0.12%
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- 2024-11-23 01:31:0011月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2969，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:30:5811月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2963，涨0.12%
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- 2024-11-21 01:30:5811月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2947，跌0.03%
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- 2024-11-20 01:31:1111月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2951，涨0.08%
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- 2024-11-19 01:30:5611月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2941，跌0.12%
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- 2024-11-16 01:31:0111月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2957，跌0.02%
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- 2024-11-15 01:31:0011月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.296，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:31:0311月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2958，跌0.06%
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- 2024-11-13 01:31:1011月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2966，涨0.12%
- 2024-11-13 01:31:1011月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2966，涨0.12%
- 2024-11-12 01:30:5611月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.05%
- 2024-11-12 01:30:5611月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.05%
- 2024-11-09 01:30:5811月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2943，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:30:5711月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2937，涨0.07%
- 2024-11-08 01:30:5711月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2937，涨0.07%
- 2024-11-07 01:30:5511月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2928，跌0.02%
- 2024-11-07 01:30:5511月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2928，跌0.02%
- 2024-11-06 01:30:5211月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.293，涨0.09%
- 2024-11-06 01:30:5211月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.293，涨0.09%
- 2024-11-05 01:30:5811月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2918，涨0.05%
