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- 2024-10-23 01:01:1710月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2896，跌0.15%
- 2024-10-22 01:01:1810月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2916，跌0.01%
- 2024-10-22 01:01:1810月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2916，跌0.01%
- 2024-10-19 01:01:2210月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2917，跌0.09%
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- 2024-10-18 01:01:2510月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2928，涨0.19%
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- 2024-10-17 01:01:2010月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2904，跌0.06%
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- 2024-10-16 13:01:3710月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2912，涨0.05%
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- 2024-10-16 11:20:48亚债中国A: 亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品资料概要更……
- 2024-10-16 10:34:14亚债中国A,亚债中国C: 亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2024年10月16……
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- 2024-10-16 10:01:44亚债中国A,亚债中国C: 亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会表决结果……
- 2024-10-15 01:30:4110月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2906，涨0.01%
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- 2024-10-12 01:01:2810月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2905，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:01:2810月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2897，涨0.33%
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- 2024-10-10 02:04:4510月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2854，涨0.15%
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- 2024-10-09 01:01:1610月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2835，跌0.19%
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- 2024-10-01 01:01:389月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.286，跌0.15%
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- 2024-09-28 01:01:289月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2879，跌0.77%
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- 2024-09-27 01:01:289月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2979，跌0.24%
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- 2024-09-26 01:01:359月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.301，涨0.22%
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- 2024-09-25 01:01:319月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2982，跌0.2%
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- 2024-09-24 01:01:069月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3008，涨0.05%
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- 2024-09-21 01:01:239月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3001，涨0.06%
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- 2024-09-20 01:01:309月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2993，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:01:249月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2995，涨0.23%
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- 2024-09-14 01:01:279月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2965，涨0.13%
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- 2024-09-13 01:01:329月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2948，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:01:359月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:01:429月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2929，涨0.1%
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- 2024-09-10 01:01:339月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2916，涨0.1%
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- 2024-09-07 01:01:429月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2903，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:01:479月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.29，涨0.08%
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- 2024-09-05 01:31:369月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.289，涨0.08%
- 2024-09-05 01:31:369月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.289，涨0.08%
- 2024-09-04 01:30:489月3日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.288，涨0.08%
