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- 2025-02-20 02:03:342月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.014，涨1.57%
- 2025-02-20 02:03:342月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.014，涨1.57%
- 2025-02-18 02:05:342月17日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0187，跌0.55%
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- 2025-02-08 02:03:222月7日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.04，涨0.22%
- 2025-02-08 02:03:222月7日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.04，涨0.22%
- 2025-02-07 02:03:522月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0377，涨2.72%
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- 2025-01-16 01:31:421月15日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0317，跌1.53%
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- 2025-01-15 01:31:581月14日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0477，涨3.28%
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- 2025-01-14 01:32:041月13日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0144，跌0.52%
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- 2025-01-11 01:32:051月10日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0197，跌0.44%
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- 2025-01-10 01:32:021月9日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0242，涨2.71%
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- 2025-01-07 01:32:321月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.9899，跌0.67%
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- 2025-01-03 07:46:581月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0249，跌4.61%
- 2025-01-03 07:46:581月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0249，跌4.61%
- 2025-01-01 01:31:3712月31日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0744，跌1.18%
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- 2024-12-31 07:48:3612月30日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0872，涨0.31%
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- 2024-12-28 07:49:0012月27日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0838，涨1.54%
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- 2024-12-26 01:31:5812月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0519，跌1%
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- 2024-12-25 01:31:5112月24日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0625，涨0.51%
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- 2024-12-24 01:31:4612月23日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0571，跌1.72%
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- 2024-12-21 01:31:5512月20日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0756，涨1.18%
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- 2024-12-20 01:32:1312月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0631，跌0.23%
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- 2024-12-19 01:31:5612月18日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0656，涨1.16%
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- 2024-12-18 01:31:4312月17日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0534，跌0.43%
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- 2024-12-17 01:35:1512月16日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0579，跌0.93%
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- 2024-12-14 01:34:5012月13日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0678，跌2.56%
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- 2024-12-13 01:36:2912月12日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0958，涨2.01%
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- 2024-12-12 01:37:0212月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0742，涨0.19%
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- 2024-12-11 01:36:5712月10日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0722，涨0.97%
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- 2024-12-10 01:35:4012月9日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0619，跌1.46%
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- 2024-12-07 01:35:5112月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0776，涨0.89%
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- 2024-12-06 01:35:4412月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0681，涨0.84%
- 2024-12-06 01:35:4412月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0681，涨0.84%
- 2024-12-05 01:36:4812月4日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0592，跌1.2%
- 2024-12-05 01:36:4812月4日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0592，跌1.2%
