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- 2024-09-05 01:07:219月4日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.883，跌0.23%
- 2024-09-04 01:06:309月3日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.885，涨1.49%
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- 2024-09-03 01:34:299月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.872，跌3%
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- 2024-08-31 01:34:328月30日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.899，涨1.7%
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- 2024-08-30 01:34:018月29日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.884，涨1.49%
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- 2024-08-29 02:09:338月28日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.871，涨1.16%
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- 2024-08-28 02:13:388月27日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.861，跌1.82%
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- 2024-08-27 01:07:588月26日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.877，跌0.79%
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- 2024-08-24 01:07:458月23日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.884，涨0.11%
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- 2024-08-23 01:09:138月22日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.883
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- 2024-08-22 01:37:188月21日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.883，跌0.67%
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- 2024-08-21 01:35:018月20日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.889，跌1.44%
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- 2024-08-20 01:06:278月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.902，跌0.44%
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- 2024-08-17 01:08:118月16日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.906，跌1.84%
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- 2024-08-16 01:41:128月15日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.923，涨0.33%
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- 2024-08-15 01:06:368月14日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.92，跌1.6%
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- 2024-08-14 01:36:438月13日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.935，涨0.97%
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- 2024-08-13 01:07:088月12日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.926，跌0.86%
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- 2024-08-10 01:08:218月9日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.934，跌1.16%
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- 2024-08-09 01:07:178月8日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.945，跌2.88%
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- 2024-08-08 01:08:438月7日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.973，涨0.31%
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- 2024-08-07 01:08:508月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.97，涨2.32%
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- 2024-08-06 01:07:388月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.948，跌2.87%
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- 2024-08-03 01:08:308月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.976，跌0.91%
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- 2024-08-02 01:08:238月1日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.985，涨0.2%
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- 2024-08-01 01:07:437月31日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.983，涨1.65%
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- 2024-07-31 01:09:287月30日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.967，跌0.21%
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- 2024-07-30 01:08:377月29日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.969，涨0.83%
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- 2024-07-27 01:08:537月26日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.961，涨3.67%
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- 2024-07-26 01:08:427月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.927，跌0.75%
- 2024-07-26 01:08:427月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.927，跌0.75%
- 2024-07-25 01:35:597月24日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.934，涨0.97%
