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- 2024-12-17 01:35:1512月16日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0579，跌0.93%
- 2024-12-17 01:35:1512月16日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0579，跌0.93%
- 2024-12-14 01:34:5012月13日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0678，跌2.56%
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- 2024-12-13 01:36:2912月12日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0958，涨2.01%
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- 2024-12-12 01:37:0212月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0742，涨0.19%
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- 2024-12-11 01:36:5712月10日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0722，涨0.97%
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- 2024-12-10 01:35:4012月9日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0619，跌1.46%
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- 2024-12-07 01:35:5112月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0776，涨0.89%
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- 2024-12-06 01:35:4412月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0681，涨0.84%
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- 2024-12-05 01:36:4812月4日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0592，跌1.2%
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- 2024-12-04 01:36:0912月3日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0721，跌0.96%
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- 2024-12-03 01:36:5212月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0825，涨0.94%
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- 2024-11-30 01:36:0911月29日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0724，涨0.97%
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- 2024-11-29 01:36:1811月28日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0621，跌0.74%
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- 2024-11-28 01:36:1811月27日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.07，涨3.2%
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- 2024-11-27 01:36:4211月26日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0368，跌0.7%
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- 2024-11-26 01:35:1211月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0441，跌1.19%
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- 2024-11-23 01:35:5711月22日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0567，跌3.24%
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- 2024-11-22 01:35:4211月21日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0921，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:36:3611月20日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0917，涨1.06%
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- 2024-11-20 01:37:5511月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0803，涨1.36%
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- 2024-11-19 01:35:3011月18日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0658，跌0.72%
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- 2024-11-16 01:36:0011月15日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0735，跌3.15%
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- 2024-11-15 01:36:0611月14日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1084，跌3.27%
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- 2024-11-14 01:36:1911月13日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1459，跌0.36%
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- 2024-11-13 01:37:2411月12日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.15，跌3.83%
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- 2024-11-12 01:36:0311月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1958，涨1.59%
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- 2024-11-09 01:36:1511月8日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1771，涨2.71%
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- 2024-11-08 09:54:17国投瑞银国家安全混合A,国投瑞银国家安全混合C: 国投瑞银国家安全灵活配……
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- 2024-11-08 09:39:10国投瑞银国家安全混合A,国投瑞银国家安全混合C: 国投瑞银国家安全灵活配……
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- 2024-11-08 09:33:58国投瑞银国家安全混合A,国投瑞银国家安全混合C: 国投瑞银国家安全灵活配……
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