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- 2024-08-07 01:08:508月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.97，涨2.32%
- 2024-08-06 01:07:388月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.948，跌2.87%
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- 2024-08-03 01:08:308月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.976，跌0.91%
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- 2024-08-02 01:08:238月1日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.985，涨0.2%
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- 2024-08-01 01:07:437月31日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.983，涨1.65%
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- 2024-07-31 01:09:287月30日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.967，跌0.21%
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- 2024-07-30 01:08:377月29日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.969，涨0.83%
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- 2024-07-27 01:08:537月26日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.961，涨3.67%
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- 2024-07-26 01:08:427月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.927，跌0.75%
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- 2024-07-25 01:35:597月24日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.934，涨0.97%
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- 2024-07-24 01:07:027月23日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.925，跌2.84%
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- 2024-07-23 01:33:307月22日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.952，涨0.53%
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- 2024-07-20 06:36:51二季报点评：国投瑞银国家安全混合A基金季度涨幅2.61%
- 2024-07-20 01:08:267月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.947，涨1.18%
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- 2024-07-19 01:08:437月18日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.936，涨2.3%
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- 2024-07-18 01:08:387月17日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.915，跌0.54%
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- 2024-07-17 01:08:227月16日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.92，涨0.77%
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- 2024-07-16 01:07:437月15日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.913，跌0.65%
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- 2024-07-13 01:07:287月12日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.919，跌0.65%
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- 2024-07-12 01:07:547月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.925，涨2.21%
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- 2024-07-11 01:08:467月10日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.905，跌0.33%
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- 2024-07-10 01:08:337月9日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.908，涨1.23%
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- 2024-07-09 01:08:357月8日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.897，跌1.64%
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- 2024-07-06 01:08:177月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.912，涨0.55%
- 2024-07-06 01:08:177月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.912，涨0.55%
- 2022-12-12 09:17:42基金分红：国投瑞银国家安全混合基金12月16日分红
