- 2025-04-03 14:06:144月2日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3329,跌0.01%
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- 2025-04-02 08:16:364月1日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.333,涨0.2%
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- 2025-04-01 14:07:323月31日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3304,跌0.3%
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- 2025-03-29 08:11:173月28日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3344,跌0.37%
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- 2025-03-28 08:10:023月27日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3394,涨0.28%
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- 2025-03-27 08:09:393月26日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3356,涨0.17%
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- 2025-03-26 02:02:293月25日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3333,跌0.13%
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- 2025-03-25 14:05:573月24日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3351,跌0.01%
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- 2025-03-22 14:06:083月21日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3352,跌0.74%
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- 2025-03-21 02:07:163月20日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3451,跌0.13%
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- 2025-03-20 14:06:123月19日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3469,跌0.23%
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- 2025-03-19 14:06:153月18日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.35,涨0.04%
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- 2025-03-18 02:02:163月17日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3494,涨0.02%
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- 2025-03-15 14:02:523月14日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3491,涨0.64%
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- 2025-03-14 14:04:553月13日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3405,跌0.56%
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- 2025-03-13 14:04:223月12日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3481,跌0.12%
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- 2025-03-12 14:05:273月11日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3497,跌0.07%
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- 2025-03-11 14:05:153月10日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3507,跌0.07%
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- 2025-03-08 14:04:303月7日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3517,跌0.04%
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- 2025-03-07 14:04:593月6日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3523,涨0.74%
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- 2025-03-06 14:05:173月5日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3423,涨0.28%
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- 2025-03-05 14:05:273月4日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3386,涨0.33%
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- 2025-03-04 02:06:033月3日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3342,跌0.32%
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- 2025-03-01 14:06:382月28日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3385,跌1.01%
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- 2025-02-28 14:05:212月27日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3522,涨0.07%
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- 2025-02-27 14:06:002月26日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3513,涨0.56%
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- 2025-02-26 14:06:142月25日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3438,跌0.06%
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- 2025-02-25 02:03:152月24日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3446,涨0.1%
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- 2025-02-22 14:02:022月21日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3432,涨0.89%
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- 2025-02-21 14:06:292月20日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3313,跌0.04%
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