- 2025-01-18 07:40:411月17日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3142,涨0.45%
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- 2025-01-17 07:38:361月16日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3083,跌0.44%
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- 2025-01-16 07:35:021月15日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3141,跌0.13%
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- 2025-01-15 01:30:551月14日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3158,涨0.9%
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- 2025-01-14 07:35:091月13日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.304,跌0.12%
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- 2025-01-11 01:30:521月10日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3056,跌0.15%
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- 2025-01-10 07:38:181月9日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3075,涨0.2%
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- 2025-01-09 13:33:361月8日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3049,跌0.2%
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- 2025-01-08 13:33:341月7日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3075,涨0.83%
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- 2025-01-07 01:31:071月6日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2967,跌0.07%
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- 2025-01-04 13:34:281月3日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2976,跌0.53%
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- 2025-01-03 07:35:221月2日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3045,跌0.87%
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- 2025-01-01 07:35:5612月31日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.316,跌0.66%
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- 2024-12-31 07:36:0112月30日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3248,涨0.14%
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- 2024-12-28 07:36:0812月27日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3229,涨0.1%
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- 2024-12-27 13:32:3012月26日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3216,跌0.02%
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- 2024-12-26 01:30:5612月25日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3219,涨0.02%
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- 2024-12-25 07:34:4412月24日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3217,涨0.39%
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- 2024-12-24 07:34:4012月23日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3165,跌0.25%
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- 2024-12-21 07:35:4712月20日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3198,涨0.38%
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- 2024-12-20 01:31:0312月19日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3148,涨0.06%
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- 2024-12-19 07:34:4712月18日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.314,涨0.31%
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- 2024-12-18 07:36:2312月17日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3099,跌0.11%
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- 2024-12-17 07:34:3112月16日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3114,跌0.5%
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- 2024-12-14 01:31:5612月13日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.318,跌0.72%
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- 2024-12-13 01:32:1412月12日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3275,涨0.51%
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- 2024-12-12 01:32:1812月11日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3207,涨0.08%
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- 2024-12-11 01:32:2912月10日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3196,涨0.45%
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- 2024-12-10 01:32:1012月9日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3137,跌0.29%
- 2024-12-10 01:32:1012月9日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3137,跌0.29%
- 2024-12-07 01:32:2112月6日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3175,涨0.35%
- 2024-12-07 01:32:2112月6日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3175,涨0.35%