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- 2024-09-05 01:02:349月4日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1915，跌0.08%
- 2024-09-04 01:02:219月3日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1924，涨0.26%
- 2024-09-04 01:02:219月3日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1924，涨0.26%
- 2024-09-03 01:31:459月2日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1893，跌0.9%
- 2024-09-03 01:31:459月2日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1893，跌0.9%
- 2024-08-31 01:31:438月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2001，涨0.8%
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- 2024-08-30 01:31:328月29日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1906，涨0.34%
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- 2024-08-29 02:06:528月28日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1866，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:11:018月27日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.186，跌0.34%
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- 2024-08-27 01:02:598月26日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.19，涨0.18%
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- 2024-08-24 01:02:548月23日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1879，跌0.14%
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- 2024-08-23 01:03:248月22日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1896，跌0.31%
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- 2024-08-22 01:33:168月21日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1933，跌0.24%
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- 2024-08-21 01:31:598月20日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1962，跌0.57%
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- 2024-08-20 01:02:258月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.203，涨0.04%
- 2024-08-20 01:02:258月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.203，涨0.04%
- 2024-08-17 01:03:088月16日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2025，跌0.32%
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- 2024-08-16 01:36:398月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2064，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:02:298月14日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2071，跌0.36%
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- 2024-08-14 01:32:248月13日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2115，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:02:468月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2108，跌0.18%
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- 2024-08-10 01:02:518月9日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.213，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:02:448月8日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2138，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:03:048月7日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2141，跌0.09%
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- 2024-08-07 01:03:148月6日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2152，涨0.21%
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- 2024-08-06 01:02:538月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2127，跌0.84%
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- 2024-08-03 01:03:058月2日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.223，跌0.52%
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- 2024-08-02 01:03:028月1日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2294，跌0.02%
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- 2024-08-01 01:02:437月31日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2296，涨0.94%
- 2024-08-01 01:02:437月31日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2296，涨0.94%
- 2024-07-31 01:03:147月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2182，涨0.03%
- 2024-07-31 01:03:147月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2182，涨0.03%
- 2024-07-30 01:03:047月29日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2178，跌0.21%
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- 2024-07-27 01:03:167月26日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2204，涨0.56%
- 2024-07-27 01:03:167月26日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2204，涨0.56%
- 2024-07-26 01:03:057月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2136，跌0.35%
- 2024-07-26 01:03:057月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2136，跌0.35%
- 2024-07-25 01:31:597月24日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2179，跌0.49%
