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- 2024-10-26 01:32:2410月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2984，涨0.26%
- 2024-10-25 01:32:1810月24日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.295，跌0.38%
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- 2024-10-24 01:02:4510月23日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3
- 2024-10-24 01:02:4510月23日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3
- 2024-10-23 01:02:2210月22日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:02:1510月21日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3015，涨0.43%
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- 2024-10-19 01:03:0210月18日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2959，涨1.92%
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- 2024-10-18 01:02:5410月17日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2715，跌0.27%
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- 2024-10-17 07:06:1810月16日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.275，涨0.1%
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- 2024-10-16 13:03:2710月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2737，跌0.41%
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- 2024-10-15 01:03:0010月14日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.279，涨0.99%
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- 2024-10-12 01:02:5510月11日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2664，跌1.05%
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- 2024-10-11 01:02:4510月10日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2799，跌0.27%
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- 2024-10-10 02:06:0010月9日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2834，跌1.47%
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- 2024-10-09 01:02:1610月8日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3026，涨2.65%
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- 2024-10-01 01:02:489月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.269，涨3.1%
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- 2024-09-28 01:02:539月27日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2308，涨1.78%
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- 2024-09-27 01:02:599月26日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2093，涨1.42%
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- 2024-09-26 01:03:329月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1924，涨0.31%
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- 2024-09-25 01:02:579月24日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1887，涨1.31%
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- 2024-09-24 01:02:189月23日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1733，跌0.26%
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- 2024-09-21 01:02:549月20日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1764，跌0.27%
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- 2024-09-20 01:02:529月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1796，涨0.2%
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- 2024-09-19 01:02:259月18日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1773，跌0.08%
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- 2024-09-14 01:03:039月13日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1782，跌0.36%
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- 2024-09-13 01:02:599月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1824，跌0.23%
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- 2024-09-12 01:03:109月11日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1851，涨0.08%
- 2024-09-12 01:03:109月11日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1851，涨0.08%
- 2024-09-11 01:03:219月10日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1842，跌0.11%
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- 2024-09-10 01:02:599月9日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1855，跌0.32%
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- 2024-09-07 01:03:289月6日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1893，跌0.39%
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- 2024-09-06 01:03:439月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.194，涨0.21%
- 2024-09-06 01:03:439月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.194，涨0.21%
- 2024-09-05 01:02:349月4日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.1915，跌0.08%
