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- 2024-12-06 01:32:0112月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3129，涨0.05%
- 2024-12-06 01:32:0112月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3129，涨0.05%
- 2024-12-05 01:32:0912月4日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3122，跌0.4%
- 2024-12-05 01:32:0912月4日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3122，跌0.4%
- 2024-12-04 01:32:1812月3日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3175，跌0.18%
- 2024-12-04 01:32:1812月3日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3175，跌0.18%
- 2024-12-03 01:32:1712月2日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3199，涨0.35%
- 2024-12-03 01:32:1712月2日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3199，涨0.35%
- 2024-11-30 01:32:1611月29日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3153，涨0.6%
- 2024-11-30 01:32:1611月29日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3153，涨0.6%
- 2024-11-29 01:32:1611月28日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3074，跌0.05%
- 2024-11-29 01:32:1611月28日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3074，跌0.05%
- 2024-11-28 01:32:2211月27日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3081，涨0.78%
- 2024-11-28 01:32:2211月27日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3081，涨0.78%
- 2024-11-27 01:32:1911月26日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.298，跌0.11%
- 2024-11-27 01:32:1911月26日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.298，跌0.11%
- 2024-11-26 01:31:5711月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2994，跌0.11%
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- 2024-11-23 01:32:2211月22日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3008，跌0.83%
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- 2024-11-22 01:32:0911月21日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3117，涨0.11%
- 2024-11-22 01:32:0911月21日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3117，涨0.11%
- 2024-11-21 01:32:1611月20日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3103，涨0.23%
- 2024-11-21 01:32:1611月20日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3103，涨0.23%
- 2024-11-20 01:32:4011月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3073，涨0.52%
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- 2024-11-19 01:32:0211月18日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3006，跌0.26%
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- 2024-11-16 01:32:1911月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.304，跌0.92%
- 2024-11-16 01:32:1911月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.304，跌0.92%
- 2024-11-15 01:32:1711月14日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3161，跌0.99%
- 2024-11-15 01:32:1711月14日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3161，跌0.99%
- 2024-11-14 01:32:1911月13日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3292，涨0.1%
- 2024-11-14 01:32:1911月13日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3292，涨0.1%
- 2024-11-13 01:32:3011月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3279，跌0.58%
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- 2024-11-12 01:32:0611月11日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3356，涨0.82%
- 2024-11-12 01:32:0611月11日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3356，涨0.82%
- 2024-11-09 01:32:2611月8日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3248，跌0.07%
- 2024-11-09 01:32:2611月8日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3248，跌0.07%
- 2024-11-08 07:31:5111月7日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3257，涨0.8%
- 2024-11-08 07:31:5111月7日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3257，涨0.8%
- 2024-11-07 07:32:2411月6日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3152，涨0.07%
- 2024-11-07 07:32:2411月6日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3152，涨0.07%
- 2024-11-06 01:31:5211月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3143，涨0.95%
- 2024-11-06 01:31:5211月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3143，涨0.95%
- 2024-11-05 01:31:5911月4日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3019，涨0.53%
- 2024-11-05 01:31:5911月4日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3019，涨0.53%
- 2024-11-02 07:06:3211月1日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.295，跌0.22%
- 2024-11-02 07:06:3211月1日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.295，跌0.22%
- 2024-11-01 07:34:4510月31日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2978，涨0.27%
- 2024-11-01 07:34:4510月31日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2978，涨0.27%
- 2024-10-31 02:11:3610月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2943，跌0.06%
- 2024-10-31 02:11:3610月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2943，跌0.06%
- 2024-10-30 01:59:5710月29日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2951，跌0.35%
- 2024-10-30 01:59:5710月29日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2951，跌0.35%
- 2024-10-29 01:45:3310月28日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2997，涨0.1%
- 2024-10-29 01:45:3310月28日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2997，涨0.1%
- 2024-10-27 04:36:43三季报点评：华夏鼎利债券发起式A基金季度涨幅3.39%
- 2024-10-26 01:32:2410月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2984，涨0.26%
