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- 2025-02-11 08:30:442月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0915，跌0.06%
- 2025-02-11 08:30:442月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0915，跌0.06%
- 2025-02-08 02:02:412月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0922，涨0.01%
- 2025-02-08 02:02:412月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0922，涨0.01%
- 2025-02-07 08:21:092月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0921，涨0.08%
- 2025-02-07 08:21:092月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0921，涨0.08%
- 2025-02-06 02:03:392月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0912，涨0.06%
- 2025-02-06 02:03:392月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0912，涨0.06%
- 2025-01-24 07:45:511月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0895，跌0.05%
- 2025-01-24 07:45:511月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0895，跌0.05%
- 2025-01-23 07:41:041月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.09，涨0.01%
- 2025-01-23 07:41:041月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.09，涨0.01%
- 2025-01-22 16:50:07华夏恒利3个月定开债券: 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年……
- 2025-01-22 16:50:07华夏恒利3个月定开债券: 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年……
- 2025-01-22 07:52:441月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0899，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:52:511月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0897，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:53:341月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0906，跌0.06%
- 2025-01-17 07:53:341月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0906，跌0.06%
- 2025-01-16 07:44:531月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0913，涨0.03%
- 2025-01-16 07:44:531月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0913，涨0.03%
- 2025-01-15 07:44:411月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.091，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:44:461月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0907，跌0.08%
- 2025-01-14 07:44:461月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0907，跌0.08%
- 2025-01-10 07:52:451月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0918，跌0.08%
- 2025-01-10 07:52:451月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0918，跌0.08%
- 2025-01-09 13:39:251月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0927，跌0.02%
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- 2025-01-09 11:02:28华夏恒利3个月定开债券: 关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基……
- 2025-01-09 11:02:08华夏恒利3个月定开债券: 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日……
- 2025-01-09 09:02:22公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定开债券基金申购……
- 2025-01-08 13:38:521月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0929，跌0.05%
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- 2025-01-07 01:32:181月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0934，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:45:091月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0931，涨0.14%
- 2025-01-03 07:45:091月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0931，涨0.14%
- 2025-01-01 07:45:1612月31日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0916，涨0.07%
- 2025-01-01 07:45:1612月31日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0916，涨0.07%
- 2024-12-31 07:46:3612月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0908
- 2024-12-31 07:46:3612月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0908
- 2024-12-28 07:46:1812月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0908，涨0.11%
- 2024-12-28 07:46:1812月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0908，涨0.11%
- 2024-12-27 13:36:1412月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0896，跌0.02%
- 2024-12-27 13:36:1412月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0896，跌0.02%
- 2024-12-26 07:47:1012月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0898，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:44:0412月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0906，跌0.03%
- 2024-12-25 07:44:0412月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0906，跌0.03%
- 2024-12-24 07:43:5412月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0909，涨0.06%
- 2024-12-24 07:43:5412月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0909，涨0.06%
- 2024-12-21 07:45:1912月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0902，涨0.14%
- 2024-12-21 07:45:1912月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0902，涨0.14%
- 2024-12-20 07:43:4812月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0887，涨0.02%
- 2024-12-20 07:43:4812月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0887，涨0.02%
- 2024-12-19 07:44:1112月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0885，跌0.01%
- 2024-12-19 07:44:1112月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0885，跌0.01%
- 2024-12-18 07:47:0312月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0886，跌0.03%
