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- 2025-03-14 14:08:473月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0842，涨0.07%
- 2025-03-14 14:08:473月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0842，涨0.07%
- 2025-03-13 14:07:333月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0834，涨0.07%
- 2025-03-13 14:07:333月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0834，涨0.07%
- 2025-03-12 14:09:243月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0826，跌0.14%
- 2025-03-12 14:09:243月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0826，跌0.14%
- 2025-03-11 14:09:053月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0841，跌0.04%
- 2025-03-11 14:09:053月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0841，跌0.04%
- 2025-03-07 14:09:013月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0859，跌0.06%
- 2025-03-07 14:09:013月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0859，跌0.06%
- 2025-03-06 14:09:093月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0866，涨0.02%
- 2025-03-06 14:09:093月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0866，涨0.02%
- 2025-03-05 14:09:233月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0864，涨0.01%
- 2025-03-05 14:09:233月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0864，涨0.01%
- 2025-03-04 02:12:163月3日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0863，涨0.08%
- 2025-03-04 02:12:163月3日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0863，涨0.08%
- 2025-03-03 23:30:532月28日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0854，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:09:032月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.085，跌0.06%
- 2025-02-28 14:09:032月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.085，跌0.06%
- 2025-02-27 14:10:272月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0857，跌0.01%
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- 2025-02-26 14:10:532月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0858
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- 2025-02-25 02:05:292月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0858，跌0.15%
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- 2025-02-22 13:32:492月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0874，跌0.08%
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- 2025-02-21 14:12:202月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0883，跌0.08%
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- 2025-02-20 02:02:482月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0892，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:13:052月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.089，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:04:302月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0897，跌0.06%
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- 2025-02-15 13:34:022月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0903，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:12:122月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0911，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:09:262月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0913，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:08:252月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0914，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:30:442月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0915，跌0.06%
- 2025-02-11 08:30:442月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0915，跌0.06%
- 2025-02-08 02:02:412月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0922，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:21:092月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0921，涨0.08%
- 2025-02-07 08:21:092月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0921，涨0.08%
- 2025-02-06 02:03:392月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0912，涨0.06%
- 2025-02-06 02:03:392月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0912，涨0.06%
- 2025-01-24 07:45:511月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0895，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:41:041月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.09，涨0.01%
- 2025-01-23 07:41:041月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.09，涨0.01%
- 2025-01-22 16:50:07华夏恒利3个月定开债券: 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年……
- 2025-01-22 16:50:07华夏恒利3个月定开债券: 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年……
- 2025-01-22 07:52:441月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0899，涨0.02%
- 2025-01-22 07:52:441月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0899，涨0.02%
