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- 2024-10-10 02:09:1210月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0681，跌0.06%
- 2024-10-10 02:09:1210月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0681，跌0.06%
- 2024-10-09 12:01:59华夏恒利3个月定开债券: 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日……
- 2024-10-09 12:01:37华夏恒利3个月定开债券: 关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基……
- 2024-10-09 09:06:00公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定开债券基金申购……
- 2024-10-09 01:05:1110月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0687，跌0.17%
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- 2024-10-01 01:06:179月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0705，跌0.21%
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- 2024-09-28 01:05:589月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0728，跌0.26%
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- 2024-09-27 01:06:359月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0756，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:08:059月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0761，涨0.13%
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- 2024-09-25 01:06:389月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747
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- 2024-09-24 01:04:489月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:449月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0746，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:06:449月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747，跌0.01%
- 2024-09-20 01:06:449月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747，跌0.01%
- 2024-09-19 01:05:329月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0748，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:06:469月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0741，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:06:599月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0735，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:07:269月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0731，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:07:429月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0726，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:07:079月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0725，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:199月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0722，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:08:379月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0723，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:119月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0721，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:32:359月3日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:389月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0715，涨0.1%
- 2024-09-03 01:33:389月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0715，涨0.1%
- 2024-08-31 01:33:398月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.03%
- 2024-08-31 01:33:398月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.03%
- 2024-08-30 01:33:158月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0701，涨0.02%
- 2024-08-30 01:33:158月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0701，涨0.02%
- 2024-08-29 02:08:418月28日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0699，涨0.07%
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- 2024-08-28 02:12:468月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0692，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:06:318月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0703，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:38:138月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704
- 2024-08-24 01:38:138月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704
- 2024-08-23 01:07:328月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.01%
- 2024-08-23 01:07:328月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.01%
- 2024-08-22 01:36:108月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0703，跌0.06%
