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- 2024-12-18 07:47:0312月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0886，跌0.03%
- 2024-12-17 07:41:3312月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0889，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:34:2412月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0878，涨0.13%
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- 2024-12-13 01:35:4712月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0864，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:36:1712月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0858，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:36:1912月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0854，涨0.19%
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- 2024-12-10 01:35:0712月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0833，涨0.06%
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- 2024-12-07 01:35:1912月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0826，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:35:0912月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0827，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:36:0512月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0824，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:35:3312月3日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0814，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:36:0612月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0815，涨0.22%
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- 2024-11-30 01:35:2911月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0791，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:35:4111月28日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0781，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:35:3711月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0775，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:35:5311月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0773，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:34:3911月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0771，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:35:2511月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0765，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:35:1211月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0763，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:35:5411月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.076，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:37:0511月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0759，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:34:5311月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0757，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:35:2811月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.076，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:35:3311月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0758，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:35:3811月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0757，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:36:4011月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0759，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:35:2811月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0755，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:35:4511月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0752，涨0.01%
- 2024-11-09 01:35:4511月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0752，涨0.01%
- 2024-11-08 07:33:3611月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0751，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:34:5911月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0744
- 2024-11-07 07:34:5911月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0744
- 2024-11-06 01:34:2611月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0744，涨0.03%
