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- 2024-11-06 01:34:2611月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0744，涨0.03%
- 2024-11-05 01:34:3911月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0741，涨0.04%
- 2024-11-05 01:34:3911月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0741，涨0.04%
- 2024-11-01 07:41:3710月31日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0727，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:38:2810月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0722，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:05:2910月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.072，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:49:3310月28日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718
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- 2024-10-26 01:36:3810月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718
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- 2024-10-25 01:34:5810月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718
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- 2024-10-24 01:06:1010月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:05:3710月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0727，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:05:1710月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0736，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:06:4410月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0737，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:06:2210月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0739，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:06:3410月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0735
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- 2024-10-16 13:07:3210月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0735，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:31:4210月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0732，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:06:3810月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0721，涨0.15%
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- 2024-10-11 01:05:4110月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0705，涨0.22%
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- 2024-10-10 02:09:1210月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0681，跌0.06%
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- 2024-10-09 12:01:59华夏恒利3个月定开债券: 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日……
- 2024-10-09 12:01:37华夏恒利3个月定开债券: 关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基……
- 2024-10-09 09:06:00公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定开债券基金申购……
- 2024-10-09 01:05:1110月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0687，跌0.17%
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- 2024-10-01 01:06:179月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0705，跌0.21%
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- 2024-09-28 01:05:589月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0728，跌0.26%
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- 2024-09-27 01:06:359月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0756，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:08:059月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0761，涨0.13%
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- 2024-09-25 01:06:389月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747
- 2024-09-25 01:06:389月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747
- 2024-09-24 01:04:489月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:449月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0746，跌0.01%
- 2024-09-21 01:06:449月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0746，跌0.01%
- 2024-09-20 01:06:449月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747，跌0.01%
- 2024-09-20 01:06:449月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0747，跌0.01%
- 2024-09-19 01:05:329月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0748，涨0.07%
- 2024-09-19 01:05:329月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0748，涨0.07%
