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- 2024-09-14 01:06:469月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0741，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:06:599月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0735，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:07:269月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0731，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:07:429月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0726，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:07:079月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0725，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:199月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0722，跌0.01%
- 2024-09-07 01:07:199月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0722，跌0.01%
- 2024-09-06 01:08:379月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0723，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:119月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0721，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:32:359月3日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:389月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0715，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:33:398月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:33:158月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0701，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:08:418月28日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0699，涨0.07%
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- 2024-08-28 02:12:468月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0692，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:06:318月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0703，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:38:138月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704
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- 2024-08-23 01:07:328月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:36:108月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0703，跌0.06%
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- 2024-08-21 01:33:498月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0709
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- 2024-08-20 01:38:308月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0709，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:06:428月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0706，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:39:248月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0707，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:34:328月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0714，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:35:288月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:31:268月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1197，跌0.2%
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- 2024-08-12 09:30:46基金分红：华夏恒利3个月定开债券基金8月14日分红
- 2024-08-10 01:06:458月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.122，跌0.08%
- 2024-08-10 01:06:458月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.122，跌0.08%
- 2024-08-09 01:31:338月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1229，跌0.08%
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- 2024-08-08 01:06:598月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1238，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:07:128月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1234，跌0.04%
- 2024-08-07 01:07:128月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1234，跌0.04%
- 2024-08-06 01:06:068月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1239，涨0.04%
